UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,737,738,607 | 2,982,388,895 |
| 投資信託受益証券 | 203,912,753,640 | 209,516,513,968 |
| 未収利息 | 750 | － |
| 流動資産計 | 206,650,492,997 | 212,498,902,863 |
| 資産の部合計 | 206,650,492,997 | 212,498,902,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 331,712,282 |
| 未払収益分配金 | 874,324,625 | 899,215,145 |
| 未払解約金 | 495,835,917 | 824,030,118 |
| 未払受託者報酬 | 7,492,614 | 7,621,644 |
| 未払委託者報酬 | 157,344,869 | 160,054,486 |
| 未払利息 | － | 8,170 |
| その他未払費用 | 277,589 | 280,596 |
| 流動負債計 | 1,535,275,614 | 2,222,922,441 |
| 負債の部合計 | 1,535,275,614 | 2,222,922,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,581,156,393 | 224,803,786,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,465,939,010 | -14,527,805,873 |
| （分配準備積立金） | 158,409 | 6,493,215,345 |
| 元本等合計 | 205,115,217,383 | 210,275,980,422 |
| 純資産の部合計 | 205,115,217,383 | 210,275,980,422 |
| 負債・純資産合計 | 206,650,492,997 | 212,498,902,863 |
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