UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,982,388,895 | 3,337,035,605 |
| 投資信託受益証券 | 209,516,513,968 | 265,335,617,534 |
| 流動資産計 | 212,498,902,863 | 268,672,653,139 |
| 資産の部合計 | 212,498,902,863 | 268,672,653,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 331,712,282 | 304,108,392 |
| 未払収益分配金 | 899,215,145 | 1,139,427,434 |
| 未払解約金 | 824,030,118 | 365,781,322 |
| 未払受託者報酬 | 7,621,644 | 9,074,576 |
| 未払委託者報酬 | 160,054,486 | 190,566,070 |
| 未払利息 | 8,170 | 8,594 |
| その他未払費用 | 280,596 | 288,556 |
| 流動負債計 | 2,222,922,441 | 2,009,254,944 |
| 負債の部合計 | 2,222,922,441 | 2,009,254,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,803,786,295 | 284,856,858,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,527,805,873 | -18,193,460,499 |
| （分配準備積立金） | 6,493,215,345 | 1,379,553,714 |
| 元本等合計 | 210,275,980,422 | 266,663,398,195 |
| 純資産の部合計 | 210,275,980,422 | 266,663,398,195 |
| 負債・純資産合計 | 212,498,902,863 | 268,672,653,139 |
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