UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,337,035,605 | 3,519,255,807 |
| 投資信託受益証券 | 265,335,617,534 | 269,038,221,093 |
| 流動資産計 | 268,672,653,139 | 272,557,476,900 |
| 資産の部合計 | 268,672,653,139 | 272,557,476,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 304,108,392 | － |
| 未払収益分配金 | 1,139,427,434 | 1,210,742,708 |
| 未払解約金 | 365,781,322 | 1,181,932,010 |
| 未払受託者報酬 | 9,074,576 | 9,260,303 |
| 未払委託者報酬 | 190,566,070 | 194,466,388 |
| 未払利息 | 8,594 | 9,063 |
| その他未払費用 | 288,556 | 305,648 |
| 流動負債計 | 2,009,254,944 | 2,596,716,120 |
| 負債の部合計 | 2,009,254,944 | 2,596,716,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 284,856,858,694 | 302,685,677,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,193,460,499 | -32,724,916,437 |
| （分配準備積立金） | 1,379,553,714 | 18,121 |
| 元本等合計 | 266,663,398,195 | 269,960,760,780 |
| 純資産の部合計 | 266,663,398,195 | 269,960,760,780 |
| 負債・純資産合計 | 268,672,653,139 | 272,557,476,900 |
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