UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,519,255,807 | 2,247,359,576 |
| 投資信託受益証券 | 269,038,221,093 | 256,538,617,440 |
| 未収入金 | － | 632,316,634 |
| 流動資産計 | 272,557,476,900 | 259,418,293,650 |
| 資産の部合計 | 272,557,476,900 | 259,418,293,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,210,742,708 | 585,364,421 |
| 未払解約金 | 1,181,932,010 | 854,714,680 |
| 未払受託者報酬 | 9,260,303 | 9,245,193 |
| 未払委託者報酬 | 194,466,388 | 194,149,047 |
| 未払利息 | 9,063 | 5,787 |
| その他未払費用 | 305,648 | 287,510 |
| 流動負債計 | 2,596,716,120 | 1,643,766,638 |
| 負債の部合計 | 2,596,716,120 | 1,643,766,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,685,677,217 | 292,682,210,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,724,916,437 | -34,907,683,734 |
| （分配準備積立金） | 18,121 | 42,068 |
| 元本等合計 | 269,960,760,780 | 257,774,527,012 |
| 純資産の部合計 | 269,960,760,780 | 257,774,527,012 |
| 負債・純資産合計 | 272,557,476,900 | 259,418,293,650 |
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