UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,247,359,576 | 2,097,541,918 |
| 投資信託受益証券 | 256,538,617,440 | 213,276,336,805 |
| 未収入金 | 632,316,634 | 1,011,718,430 |
| 流動資産計 | 259,418,293,650 | 216,385,597,153 |
| 資産の部合計 | 259,418,293,650 | 216,385,597,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,364,421 | 510,179,615 |
| 未払解約金 | 854,714,680 | 1,054,207,305 |
| 未払受託者報酬 | 9,245,193 | 7,820,065 |
| 未払委託者報酬 | 194,149,047 | 164,221,333 |
| 未払利息 | 5,787 | 5,401 |
| その他未払費用 | 287,510 | 297,754 |
| 流動負債計 | 1,643,766,638 | 1,736,731,473 |
| 負債の部合計 | 1,643,766,638 | 1,736,731,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,682,210,746 | 255,089,807,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,907,683,734 | -40,440,942,231 |
| （分配準備積立金） | 42,068 | 3,567,782,425 |
| 元本等合計 | 257,774,527,012 | 214,648,865,680 |
| 純資産の部合計 | 257,774,527,012 | 214,648,865,680 |
| 負債・純資産合計 | 259,418,293,650 | 216,385,597,153 |
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