UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年10月26日: 1489万
2010年4月26日 +32.85%: 1979万
2010年10月25日 -84.63%: 304万
2011年4月25日 +999.99%: 3915万
2011年10月25日 -48.95%: 1998万
2012年4月25日 +999.99%: 58億4392万
2012年10月25日 -34.57%: 38億2395万
2013年4月25日 -99.37%: 2426万
2013年10月25日 +999.99%: 11億7223万

個別

2013年10月25日: 2億7321万
2014年4月25日 +68.02%: 4億5907万
2014年10月27日 -98.51%: 684万
2015年4月27日 +888.82%: 6763万
2015年10月26日 +999.99%: 10億7732万
2016年4月25日 +99.22%: 21億4626万
2016年10月25日 +103.97%: 43億7763万
2017年4月25日 -4.31%: 41億8898万
2017年10月25日 -61.5%: 16億1289万
2018年4月25日 -86.86%: 2億1192万
2018年10月25日 -40.36%: 1億2638万
2019年4月25日 -2.83%: 1億2280万
2019年10月25日 -27.63%: 8887万
2020年4月27日 +18.31%: 1億514万
2020年10月26日 -55.57%: 4671万
2021年4月26日 +269.7%: 1億7269万
2021年10月25日 -86.34%: 2359万
2022年4月25日 +50.69%: 3555万
2022年10月25日 +189.9%: 1億308万
2023年4月25日 +17.01%: 1億2061万
2023年10月25日 +2.8%: 1億2399万
2024年4月25日 -0.64%: 1億2319万
2024年10月25日 -36.17%: 7863万
2025年4月25日 +0.48%: 7901万
2025年10月27日 +0.65%: 7952万

個別

2015年10月26日: 1億2636万
2016年4月25日 +256.6%: 4億5060万
2016年10月25日 +133.95%: 10億5419万
2017年4月25日 -47.89%: 5億4937万
2017年10月25日 -67.43%: 1億7892万
2018年4月25日 -21.1%: 1億4116万
2018年10月25日 -23.66%: 1億776万
2019年4月25日 -8.8%: 9828万
2019年10月25日 -25.58%: 7314万
2020年4月27日 +24.13%: 9078万
2020年10月26日 -26.2%: 6700万
2021年4月26日 +240.95%: 2億2844万
2021年10月25日 -83.76%: 3710万
2022年4月25日 +29.26%: 4796万
2022年10月25日 +50.01%: 7194万
2023年4月25日 +89.69%: 1億3647万
2023年10月25日 -39.85%: 8209万
2024年4月25日 +231.45%: 2億7210万
2024年10月25日 -77.59%: 6097万
2025年4月25日 +26.99%: 7742万
2025年10月27日 +129.11%: 1億7739万

個別

2013年10月25日: 11億7223万
2014年4月25日 -53.86%: 5億4082万
2014年10月27日 -40.63%: 3億2109万
2015年4月27日 -36.39%: 2億424万
2015年10月26日 +63.58%: 3億3410万
2016年4月25日 +1.56%: 3億3933万
2016年10月25日 +354.78%: 15億4321万
2017年4月25日 -66.89%: 5億1101万
2017年10月25日 -57.25%: 2億1847万
2018年4月25日 -32.55%: 1億4736万
2018年10月25日 +13.27%: 1億6692万
2019年4月25日 +0.78%: 1億6823万
2019年10月25日 +11.2%: 1億8707万
2020年4月27日 -39.83%: 1億1257万
2020年10月26日 +32.06%: 1億4866万
2021年4月26日 -3.28%: 1億4378万
2021年10月25日 +27.83%: 1億8380万
2022年4月25日 -17.52%: 1億5160万
2022年10月25日 -49.2%: 7701万
2023年4月25日 +19.46%: 9200万
2023年10月25日 -27.2%: 6697万
2024年4月25日 -15.14%: 5683万
2024年10月25日 +28.91%: 7326万
2025年4月25日 -3.16%: 7095万
2025年10月27日 -7.72%: 6547万

個別

2013年10月25日: 551万
2014年4月25日 -82.99%: 93万
2014年10月27日 +303%: 378万
2015年4月27日 -92.37%: 28万
2015年10月26日 +291.87%: 113万
2016年4月25日 +599.64%: 791万
2016年10月25日 -77.03%: 181万
2017年4月25日 +999.99%: 5073万
2017年10月25日 -98.08%: 97万
2018年4月25日 +946.43%: 1017万
2018年10月25日 -54.75%: 460万
2019年4月25日 -24.87%: 345万
2019年10月25日 -23.73%: 263万
2020年4月27日 -36.76%: 166万
2020年10月26日 +37.46%: 229万
2021年4月26日 -49.19%: 116万
2021年10月25日 +999.99%: 3005万
2022年4月25日 -64.79%: 1058万
2022年10月25日 -88.86%: 117万
2023年4月25日 +50.34%: 177万
2023年10月25日 -14.86%: 150万
2024年4月25日 -28.44%: 107万
2024年10月25日 +158.48%: 279万
2025年4月25日 +28.4%: 358万
2025年10月27日 -69.43%: 109万

個別

2013年10月25日: 1億7453万
2014年4月25日 -26.3%: 1億2862万
2014年10月27日 +81.83%: 2億3387万
2015年4月27日 -65.63%: 8039万
2015年10月26日 +191.69%: 2億3449万
2016年4月25日 +15.86%: 2億7167万
2016年10月25日 +147.51%: 6億7242万
2017年4月25日 +215.95%: 21億2451万
2017年10月25日 +272.71%: 79億1830万
2018年4月25日 -76.17%: 18億8690万
2018年10月25日 -26.66%: 13億8379万
2019年4月25日 -35.09%: 8億9827万
2019年10月25日 +10.66%: 9億9404万
2020年4月27日 -24.54%: 7億5013万
2020年10月26日 -64.81%: 2億6395万
2021年4月26日 +41.19%: 3億7267万
2021年10月25日 +116.61%: 8億726万
2022年4月25日 -44.4%: 4億4881万
2022年10月25日 +102.92%: 9億1074万
2023年4月25日 -55.8%: 4億256万
2023年10月25日 +15.17%: 4億6364万
2024年4月25日 -37.67%: 2億8900万
2024年10月25日 -52.21%: 1億3811万
2025年4月25日 -38.03%: 8559万
2025年10月27日 -4.24%: 8196万

個別

2018年10月25日: 869万
2019年4月25日 -87.29%: 110万
2022年4月25日 -68.35%: 34万
2022年10月25日 +1.41%: 35万
2023年4月25日 +19.69%: 42万
2023年10月25日 -38.03%: 26万
2024年4月25日 +569.29%: 175万
2024年10月25日 +41.54%: 249万

個別

2016年4月25日: 728万
2016年10月25日 +999.99%: 1億3606万
2017年4月25日 -23.8%: 1億368万
2017年10月25日 -23.71%: 7910万
2018年4月25日 -79.62%: 1611万
2018年10月25日 +106.46%: 3327万
2019年4月25日 +35.42%: 4506万
2019年10月25日 +37.65%: 6202万
2020年4月27日 -12.55%: 5424万
2020年10月26日 -79.87%: 1091万
2021年4月26日 -60.95%: 426万
2021年10月25日 -17.95%: 349万
2022年4月25日 +335.72%: 1524万
2022年10月25日 -1.19%: 1505万
2023年4月25日 +179.01%: 4201万
2023年10月25日 -28.83%: 2990万
2024年4月25日 -43.53%: 1688万
2024年10月25日 -69.94%: 507万
2025年4月25日 -9.75%: 458万
2025年10月27日 -38.33%: 282万

個別

2014年10月27日: 22,248
2015年4月27日 +0.36%: 22,328
2015年10月26日 +999.99%: 77万
2016年4月25日 +159.47%: 201万
2016年10月25日 -94.99%: 10万
2017年4月25日 +999.99%: 307万
2017年10月25日 -63.54%: 111万
2018年4月25日 +102%: 226万
2018年10月25日 -85.54%: 32万
2019年4月25日 -83.36%: 54,395
2019年10月25日 -48.86%: 27,817
2020年4月27日 +478.8%: 16万
2020年10月26日 -70.28%: 47,856
2021年4月26日 -55.45%: 21,318
2021年10月25日 +997.01%: 23万
2022年4月25日 -79.25%: 48,527
2022年10月25日 +821.12%: 44万
2023年4月25日 -95.75%: 19,013
2023年10月25日 +343.12%: 84,250
2024年4月25日 +126.08%: 19万
2024年10月25日 +79.81%: 34万
2025年4月25日 -98.36%: 5,600
2025年10月27日 +999.99%: 70,880

個別

2014年10月27日: 72
2016年4月25日 +999.99%: 14,496
2016年10月25日 +121.56%: 32,117
2017年4月25日 +999.99%: 102万
2017年10月25日 -98.41%: 16,252
2018年10月25日 +79.49%: 29,171
2019年4月25日 -40.28%: 17,420
2019年10月25日 -99.06%: 163
2020年4月27日 -29.45%: 115
2022年10月25日 +999.99%: 44,334
2023年4月25日 -99.12%: 389

個別

2015年10月26日: 243万
2016年4月25日 -7.77%: 224万
2016年10月25日 +423.3%: 1176万
2017年4月25日 +681.05%: 9186万
2017年10月25日 -76.86%: 2125万
2018年4月25日 -62.03%: 807万
2018年10月25日 +54.38%: 1246万
2019年4月25日 +28.62%: 1602万
2019年10月25日 -83.17%: 269万
2020年4月27日 +999.99%: 4496万
2020年10月26日 -79.72%: 912万
2021年4月26日 -64.53%: 323万
2021年10月25日 -54.87%: 146万
2022年4月25日 +101.26%: 293万
2022年10月25日 -62.85%: 109万
2023年4月25日 +47.38%: 160万
2023年10月25日 +171.6%: 436万
2024年4月25日 -97.58%: 10万
2024年10月25日 +70.17%: 18万
2025年4月25日 -32.17%: 12万
2025年10月27日 +65.61%: 20万

個別

2014年10月27日: 101
2015年10月26日 +999.99%: 51万
2016年4月25日 -79.19%: 10万
2016年10月25日 +45.25%: 15万
2017年4月25日 +999.99%: 271万
2017年10月25日 +17.28%: 318万
2018年4月25日 -96.76%: 10万
2018年10月25日 -49.3%: 52,357
2019年4月25日 +999.99%: 282万
2019年10月25日 -99.99%: 338
2020年10月26日 +999.99%: 52万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,013,756	79,528,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,013,756	79,528,088
分配金	443,771,018	410,319,824

2026/01/23 9:12

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
分配金	-

2026/01/23 9:12