UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年10月26日
- 353万
- 2010年4月26日 +999.99%
- 5123万
- 2010年10月25日 -97.48%
- 129万
- 2011年4月25日 -4.77%
- 123万
- 2011年10月25日
- -186万
- 2012年4月25日
- 3億414万
- 2012年10月25日 -73.75%
- 7985万
- 2013年4月25日 -97.62%
- 190万
- 2013年10月25日
- -1億8732万
個別
- 2013年10月25日
- -5106万
- 2014年4月25日
- 20万
- 2014年10月27日 +999.99%
- 595万
- 2015年4月27日 +562.95%
- 3949万
- 2015年10月26日
- -1億6139万
- 2016年4月25日
- -698万
- 2016年10月25日
- 7443万
- 2017年4月25日
- -6717万
- 2017年10月25日
- -5333万
- 2018年4月25日 -1.97%
- -5438万
- 2018年10月25日
- -3339万
- 2019年4月25日
- 5028万
- 2019年10月25日 -45.72%
- 2729万
- 2020年4月27日 -8.09%
- 2508万
- 2020年10月26日 +8.85%
- 2730万
- 2021年4月26日
- -841万
- 2021年10月25日
- -78万
- 2022年4月25日 -999.99%
- -3029万
- 2022年10月25日 -115.34%
- -6523万
- 2023年4月25日
- 3995万
- 2023年10月25日
- -3762万
- 2024年4月25日
- 3369万
- 2024年10月25日 -65.88%
- 1149万
- 2025年4月25日
- -99万
- 2025年10月27日
- 1925万
- 2026年4月27日
- -535万
個別
- 2013年10月25日
- -7929万
- 2014年4月25日
- 492万
- 2014年10月27日 +450.76%
- 2711万
- 2015年4月27日 +23.82%
- 3357万
- 2015年10月26日
- -9898万
- 2016年4月25日
- -1813万
- 2016年10月25日
- 6474万
- 2017年4月25日
- -6250万
- 2017年10月25日
- 2902万
- 2018年4月25日
- -3310万
- 2018年10月25日
- -2635万
- 2019年4月25日
- 1685万
- 2019年10月25日 +523.93%
- 1億518万
- 2020年4月27日 -95.12%
- 513万
- 2020年10月26日 +999.99%
- 5955万
- 2021年4月26日 -91.25%
- 520万
- 2021年10月25日 +92.49%
- 1002万
- 2022年4月25日
- -1989万
- 2022年10月25日 -96.12%
- -3901万
- 2023年4月25日
- 5246万
- 2023年10月25日
- -2739万
- 2024年4月25日
- 5930万
- 2024年10月25日 -68.41%
- 1873万
- 2025年4月25日
- -1121万
- 2025年10月27日
- 757万
- 2026年4月27日
- -943万
個別
- 2013年10月25日
- -4億5088万
- 2014年4月25日
- 3953万
- 2014年10月27日 -71.78%
- 1115万
- 2015年4月27日
- -1327万
- 2015年10月26日 -177.57%
- -3684万
- 2016年4月25日
- -1284万
- 2016年10月25日
- 2010万
- 2017年4月25日 +58.21%
- 3180万
- 2017年10月25日 -49.42%
- 1608万
- 2018年4月25日
- -2299万
- 2018年10月25日
- -795万
- 2019年4月25日
- 1616万
- 2019年10月25日
- -463万
- 2020年4月27日
- -252万
- 2020年10月26日
- 1617万
- 2021年4月26日 -53.94%
- 745万
- 2021年10月25日 -67.37%
- 243万
- 2022年4月25日
- -387万
- 2022年10月25日
- -332万
- 2023年4月25日
- 207万
- 2023年10月25日
- -572万
- 2024年4月25日
- 189万
- 2024年10月25日 -91.72%
- 15万
- 2025年4月25日
- -860万
- 2025年10月27日
- 589万
- 2026年4月27日 -16.05%
- 494万
個別
- 2013年10月25日
- -1億561万
- 2014年4月25日
- -55万
- 2014年10月27日
- 752万
- 2015年4月27日 -8.23%
- 690万
- 2015年10月26日
- -990万
- 2016年4月25日
- -678万
- 2016年10月25日
- -437万
- 2017年4月25日
- 2728万
- 2017年10月25日 -71.74%
- 771万
- 2018年4月25日
- -321万
- 2018年10月25日
- -180万
- 2019年4月25日
- 235万
- 2019年10月25日
- -238万
- 2020年4月27日
- 26万
- 2020年10月26日 +999.99%
- 1325万
- 2021年4月26日 -49.92%
- 663万
- 2021年10月25日 -94.61%
- 35万
- 2022年4月25日
- -80万
- 2022年10月25日 -48.48%
- -120万
- 2023年4月25日
- 95万
- 2023年10月25日 +547.4%
- 618万
- 2024年4月25日 -30.01%
- 432万
- 2024年10月25日 -66.86%
- 143万
- 2025年4月25日
- -215万
- 2025年10月27日
- 2647万
- 2026年4月27日 -94.44%
- 147万
個別
- 2013年10月25日
- -1億8732万
- 2014年4月25日
- 7410万
- 2014年10月27日 -74.01%
- 1926万
- 2015年4月27日
- -2705万
- 2015年10月26日 -153.32%
- -6854万
- 2016年4月25日
- 2976万
- 2016年10月25日 +39.21%
- 4144万
- 2017年4月25日 -29.43%
- 2924万
- 2017年10月25日 -43.87%
- 1641万
- 2018年4月25日
- -397万
- 2018年10月25日 -37.27%
- -546万
- 2019年4月25日
- -84万
- 2019年10月25日
- 569万
- 2020年4月27日
- -1138万
- 2020年10月26日
- 170万
- 2021年4月26日 -13.48%
- 147万
- 2021年10月25日 +107.88%
- 306万
- 2022年4月25日 +133.19%
- 715万
- 2022年10月25日
- -513万
- 2023年4月25日
- 144万
- 2023年10月25日 +27.16%
- 183万
- 2024年4月25日 +23.31%
- 225万
- 2024年10月25日
- -173万
- 2025年4月25日 -44.28%
- -250万
- 2025年10月27日
- 364万
- 2026年4月27日 +19.38%
- 434万
個別
- 2013年10月25日
- -4906万
- 2014年4月25日
- 633万
- 2014年10月27日 +159.54%
- 1642万
- 2015年4月27日 -64.07%
- 590万
- 2015年10月26日
- -2656万
- 2016年4月25日
- 265万
- 2016年10月25日 +167.68%
- 711万
- 2017年4月25日 +3.44%
- 735万
- 2017年10月25日 -69.13%
- 227万
- 2018年4月25日
- -528万
- 2018年10月25日
- -416万
- 2019年4月25日
- -186万
- 2019年10月25日
- 78万
- 2020年4月27日
- -1107万
- 2020年10月26日
- 76万
- 2021年4月26日 +607.06%
- 543万
- 2021年10月25日 -76.76%
- 126万
- 2022年4月25日 +256.68%
- 450万
- 2022年10月25日
- -62万
- 2023年4月25日
- -36,933
- 2023年10月25日
- 179万
- 2024年4月25日 -67.56%
- 58万
- 2024年10月25日
- -64万
- 2025年4月25日
- -7,796
- 2025年10月27日
- 127万
- 2026年4月27日 -66.64%
- 42万
個別
- 2013年10月25日
- -122万
- 2014年4月25日
- 32,092
- 2014年10月27日 +503.67%
- 19万
- 2015年4月27日 -39.69%
- 11万
- 2015年10月26日
- -14,636
- 2016年4月25日 -597.14%
- -10万
- 2016年10月25日 -227.86%
- -33万
- 2017年4月25日
- 479万
- 2017年10月25日 -97.53%
- 11万
- 2018年4月25日 +898.14%
- 118万
- 2018年10月25日
- -32万
- 2019年4月25日
- -13,588
- 2019年10月25日
- 18,997
- 2020年4月27日 +810.37%
- 17万
- 2020年10月26日 -60.83%
- 67,740
- 2021年4月26日 -26.37%
- 49,876
- 2021年10月25日 +484.61%
- 29万
- 2022年4月25日 +408.98%
- 148万
- 2022年10月25日
- -11,190
- 2023年4月25日
- 94,810
- 2023年10月25日
- -40,062
- 2024年4月25日
- 29,613
- 2024年10月25日 +188.45%
- 85,418
- 2025年4月25日 -97.7%
- 1,966
- 2025年10月27日 +743.64%
- 16,586
- 2026年4月27日
- -37,367
個別
- 2013年10月25日
- -343
- 2014年4月25日 -999.99%
- -29,283
- 2014年10月27日
- 10,244
- 2015年4月27日 +999.99%
- 247万
- 2015年10月26日
- -6,568
- 2016年4月25日 -449.56%
- -36,095
- 2017年4月25日
- 12万
- 2017年10月25日 -98.26%
- 2,153
- 2018年4月25日 -99.72%
- 6
- 2018年10月25日
- -608
- 2019年4月25日
- 23万
- 2019年10月25日
- -15,037
- 2020年4月27日
- 13,991
- 2020年10月26日 +999.99%
- 77万
- 2021年4月26日 +19.71%
- 93万
- 2021年10月25日 -92.27%
- 72,082
- 2022年4月25日
- -11万
- 2022年10月25日
- -45,728
- 2023年10月25日
- -272
- 2024年4月25日
- 30,237
- 2024年10月25日 -78.06%
- 6,633
- 2025年4月25日
- -51,059
- 2025年10月27日
- 9,538
- 2026年4月27日 +999.99%
- 68万
個別
- 2013年10月25日
- -5197万
- 2014年4月25日
- 399万
- 2014年10月27日 +0.38%
- 401万
- 2015年4月27日
- -188万
- 2015年10月26日 -388.52%
- -918万
- 2016年4月25日
- -296万
- 2016年10月25日
- -158万
- 2017年4月25日 -507.38%
- -961万
- 2017年10月25日
- -271万
- 2018年4月25日 -68.51%
- -457万
- 2018年10月25日 -999.99%
- -5241万
- 2019年4月25日
- 108万
- 2019年10月25日 +596.29%
- 756万
- 2020年4月27日
- -977万
- 2020年10月26日
- -237万
- 2021年4月26日
- 188万
- 2021年10月25日 -98.28%
- 32,513
- 2022年4月25日
- -769万
- 2022年10月25日
- -99万
- 2023年4月25日
- 57万
- 2023年10月25日
- -14万
- 2024年4月25日
- 163万
- 2024年10月25日 -3.71%
- 157万
- 2025年4月25日 -51.24%
- 76万
- 2025年10月27日 -9.62%
- 69万
- 2026年4月27日 -31.33%
- 47万
個別
- 2013年10月25日
- -1668万
- 2014年4月25日
- 24万
- 2014年10月27日 +999.99%
- 297万
- 2015年4月27日 +237.73%
- 1003万
- 2015年10月26日 -81.4%
- 186万
- 2016年4月25日
- -147万
- 2016年10月25日
- -107万
- 2017年4月25日 -102.07%
- -218万
- 2017年10月25日
- 83万
- 2018年4月25日
- -105万
- 2018年10月25日 -999.99%
- -3339万
- 2019年4月25日
- 425万
- 2019年10月25日 +13.07%
- 481万
- 2020年4月27日
- -441万
- 2020年10月26日
- 178万
- 2021年4月26日 +74.38%
- 311万
- 2021年10月25日 -75.72%
- 75万
- 2022年4月25日
- -241万
- 2022年10月25日
- -66,365
- 2023年4月25日
- 1,851
- 2023年10月25日
- -9,297
- 2024年4月25日
- 23万
- 2024年10月25日 +198.09%
- 69万
- 2025年4月25日 +214.72%
- 217万
- 2025年10月27日 -84.03%
- 34万
- 2026年4月27日 -19.34%
- 28万
個別
- 2014年4月25日
- 1
- 2014年10月27日 +999.99%
- 139
- 2015年4月27日 +999.99%
- 21万
- 2015年10月26日
- -299万
- 2016年4月25日
- -174万
- 2016年10月25日 -91.9%
- -335万
- 2017年4月25日
- 2530万
- 2017年10月25日 -73.71%
- 665万
- 2018年4月25日 -66%
- 226万
- 2018年10月25日 -28.63%
- 161万
- 2019年4月25日 +195.66%
- 477万
- 2019年10月25日
- -211万
- 2020年4月27日
- 900万
- 2020年10月26日 -79.36%
- 185万
- 2021年4月26日 -57.58%
- 78万
- 2021年10月25日 +103.4%
- 160万
- 2022年4月25日 +72.83%
- 277万
- 2022年10月25日
- -41万
- 2023年4月25日
- -19万
- 2023年10月25日
- 20万
- 2024年4月25日 +295.44%
- 81万
- 2024年10月25日
- -71万
- 2025年4月25日 -34.16%
- -96万
- 2025年10月27日
- 675万
- 2026年4月27日
- -35万
個別
- 2014年10月27日
- 5,019
- 2015年4月27日 +999.99%
- 67万
- 2015年10月26日
- -405万
- 2016年4月25日 -64.91%
- -668万
- 2016年10月25日
- -260万
- 2017年4月25日
- 2539万
- 2017年10月25日 -74.13%
- 656万
- 2018年4月25日
- -670万
- 2018年10月25日
- 207万
- 2019年4月25日 +97%
- 407万
- 2019年10月25日 -77.77%
- 90万
- 2020年4月27日 +463.64%
- 511万
- 2020年10月26日 -69.19%
- 157万
- 2021年4月26日 +30.3%
- 205万
- 2021年10月25日 -63.7%
- 74万
- 2022年4月25日 -98.63%
- 10,201
- 2022年10月25日 +999.99%
- 503万
- 2023年4月25日
- -217万
- 2023年10月25日
- 1151万
- 2024年4月25日 -19.26%
- 929万
- 2024年10月25日 -70.14%
- 277万
- 2025年4月25日
- -15万
- 2025年10月27日
- 502万
- 2026年4月27日 -51.2%
- 245万
個別
- 2014年10月27日
- 428
- 2015年4月27日
- -32万
- 2015年10月26日
- 58,102
- 2016年4月25日
- -11万
- 2016年10月25日
- 18,781
- 2017年4月25日 -98.88%
- 211
- 2017年10月25日 +999.99%
- 42万
- 2018年4月25日
- -6,793
- 2018年10月25日
- 15,978
- 2019年4月25日 +86.57%
- 29,810
- 2019年10月25日 -68.21%
- 9,477
- 2020年4月27日 -87.12%
- 1,221
- 2020年10月26日 +292.63%
- 4,794
- 2021年4月26日 +999.99%
- 49万
- 2021年10月25日
- -834
- 2022年4月25日
- -77
- 2022年10月25日 -242.86%
- -264
- 2023年4月25日
- 157
- 2023年10月25日 -52.23%
- 75
- 2024年4月25日
- -4,518
- 2024年10月25日 -999.99%
- -23万
- 2025年4月25日
- -17,586
- 2025年10月27日
- 567
- 2026年4月27日 -95.24%
- 27
個別
- 2014年10月27日
- 617
- 2015年10月26日
- -689
- 2016年4月25日 -999.99%
- -98,196
- 2016年10月25日
- -2,244
- 2017年4月25日
- 8,895
- 2017年10月25日 +179.39%
- 24,852
- 2018年4月25日
- -14万
- 2018年10月25日
- -98,558
- 2019年4月25日
- -16,635
- 2019年10月25日
- 103
- 2020年4月27日
- -3,000
- 2020年10月26日
- 21万
- 2021年4月26日 -95.87%
- 8,776
- 2021年10月25日 -98.03%
- 173
- 2022年4月25日 +373.41%
- 819
- 2022年10月25日
- -15,453
- 2023年10月25日
- 3,011
- 2024年4月25日 +62.74%
- 4,900
- 2024年10月25日
- -7,090
- 2025年4月25日
- -3,345
個別
- 2014年10月27日
- 3,125
- 2015年4月27日 +999.99%
- 32万
- 2015年10月26日
- -54万
- 2016年4月25日
- -2,421
- 2016年10月25日
- 14万
- 2017年4月25日 +28.52%
- 19万
- 2017年10月25日 +197.8%
- 57万
- 2018年4月25日
- -28万
- 2018年10月25日
- 81万
- 2019年4月25日 -40.28%
- 48万
- 2019年10月25日 -99.25%
- 3,673
- 2020年4月27日 +999.99%
- 49万
- 2020年10月26日 -90.18%
- 48,974
- 2021年4月26日 +222.72%
- 15万
- 2021年10月25日 -52.24%
- 75,476
- 2022年4月25日
- -56,389
- 2022年10月25日
- 11万
- 2023年4月25日 +494.09%
- 70万
- 2023年10月25日 +668.73%
- 541万
- 2024年4月25日 -95.84%
- 22万
- 2024年10月25日
- -250万
- 2025年4月25日
- -32,015
- 2025年10月27日
- 80,011
- 2026年4月27日
- -26,471
個別
- 2014年10月27日
- 3,608
- 2015年4月27日 -36.61%
- 2,287
- 2015年10月26日 +688.76%
- 18,039
- 2016年4月25日
- -14,108
- 2016年10月25日
- -843
- 2017年4月25日 -276.63%
- -3,175
- 2017年10月25日
- 22万
- 2018年4月25日 -98.5%
- 3,309
- 2018年10月25日 +999.99%
- 57万
- 2019年4月25日 +331.6%
- 246万
- 2019年10月25日 -99.63%
- 9,179
- 2020年4月27日
- -142万
- 2020年10月26日
- 12万
- 2021年4月26日 +69.44%
- 21万
- 2021年10月25日 -20.5%
- 17万
- 2022年4月25日 -97.78%
- 3,790
- 2022年10月25日
- -54,619
- 2023年4月25日
- 12万
- 2023年10月25日 +244.62%
- 42万
- 2024年4月25日 +76.45%
- 75万
- 2024年10月25日
- -83万
- 2025年4月25日
- -67,971
- 2025年10月27日
- 15万
- 2026年4月27日 -55.79%
- 69,171
個別
- 2014年10月27日
- 139
- 2015年4月27日 +776.98%
- 1,219
- 2015年10月26日
- -5
- 2016年4月25日
- 31
- 2016年10月25日
- -313
- 2017年4月25日 -26.84%
- -397
- 2017年10月25日
- -73
- 2018年4月25日
- -11
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/24 9:03
前期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日 当期自 2025年10月28日至 2026年 4月27日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,740,438,367 △969,620,392 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 19,253,502 △5,358,834 期首剰余金又は期首欠損金(△) △26,336,490,005 △22,949,223,839 - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2026/07/24 9:03
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 27,752 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △80,339
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
