UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年10月26日: 1191万
2010年4月26日 +999.99%: 3億8273万
2010年10月25日 -49.09%: 1億9483万
2011年4月25日 -78.94%: 4103万
2011年10月25日 -99.62%: 15万
2012年4月25日 +999.99%: 28億5025万
2012年10月25日 -34.97%: 18億5345万
2013年4月25日 -47.32%: 9億7640万
2013年10月25日 -88.31%: 1億1418万

個別

2013年10月25日: 6億4464万
2014年10月27日 -97.63%: 1529万
2015年4月27日 +316.4%: 6368万

個別

2013年10月25日: 7億6030万
2014年4月25日 -34.61%: 4億9715万
2014年10月27日 +89.12%: 9億4025万
2015年4月27日 -12.51%: 8億2262万
2015年10月26日 -43.3%: 4億6639万
2016年4月25日 +7.25%: 5億21万
2016年10月25日 +437.46%: 26億8846万
2017年4月25日 -57.1%: 11億5344万
2017年10月25日 -60.08%: 4億6049万
2018年4月25日 -82.35%: 8126万
2018年10月25日 -34.04%: 5360万
2019年4月25日 +22.36%: 6558万
2019年10月25日 +14.6%: 7516万
2020年4月27日 +42.72%: 1億726万
2020年10月26日 +2.36%: 1億980万
2021年4月26日 +87.06%: 2億539万
2021年10月25日 -78.64%: 4387万
2022年4月25日 -37.46%: 2744万
2022年10月25日 +36.79%: 3753万
2023年4月25日 +96.12%: 7361万
2023年10月25日 -65.53%: 2537万
2024年4月25日 -50.84%: 1247万
2024年10月25日 -62.44%: 468万
2025年4月25日 -65.66%: 160万
2025年10月27日 -42%: 93万

個別

2013年10月25日: 3億6490万
2014年4月25日 -26.28%: 2億6901万
2014年10月27日 +76.69%: 4億7532万
2015年4月27日 -49.99%: 2億3769万
2015年10月26日 -97.36%: 627万

個別

2013年10月25日: 1億2255万
2014年4月25日 -21.97%: 9563万
2014年10月27日 -2.66%: 9309万
2015年4月27日 +24.13%: 1億1555万
2015年10月26日 -48.19%: 5986万
2016年4月25日 -51.17%: 2923万
2016年10月25日 +424.45%: 1億5332万
2017年4月25日 -40.98%: 9048万
2017年10月25日 -75.23%: 2241万
2018年4月25日 -25.12%: 1678万
2018年10月25日 -32.02%: 1141万
2019年4月25日 -37.05%: 718万
2019年10月25日 -0.83%: 712万
2020年4月27日 +16.77%: 831万
2020年10月26日 -32.78%: 559万
2021年4月26日 -31.06%: 385万
2021年10月25日 +114.13%: 825万
2022年4月25日 -63.83%: 298万
2022年10月25日 +329.22%: 1281万
2023年4月25日 -81.16%: 241万
2023年10月25日 +999.99%: 3512万
2024年4月25日 +135.63%: 8275万
2024年10月25日 -97.87%: 176万
2025年4月25日 -28.79%: 125万
2025年10月27日 +773.23%: 1094万

個別

2013年10月25日: 1億1418万
2014年4月25日 -70.54%: 3363万
2014年10月27日 -53.76%: 1555万
2015年4月27日 +19.86%: 1864万
2015年10月26日 +138.27%: 4441万
2016年4月25日 -82.54%: 775万
2016年10月25日 +592.6%: 5372万
2017年4月25日 -58.28%: 2241万
2017年10月25日 +52.69%: 3422万
2018年4月25日 -87.24%: 436万
2018年10月25日 +20.38%: 525万
2019年4月25日 +178.06%: 1461万
2019年10月25日 -88.67%: 165万
2020年4月27日 -25.94%: 122万
2020年10月26日 -50.86%: 60万
2021年4月26日 -13.99%: 51万
2021年10月25日 +63.99%: 85万
2022年4月25日 -59.11%: 34万
2022年10月25日 +50.76%: 52万
2023年4月25日 -23.25%: 40万
2023年10月25日 +61.15%: 64万
2024年4月25日 +29.2%: 83万
2024年10月25日 -68.04%: 26万
2025年4月25日 -5%: 25万
2025年10月27日 +50.81%: 38万

個別

2013年10月25日: 241万
2014年4月25日 -99.64%: 8,590
2014年10月27日 +848.7%: 81,493
2015年4月27日 -68.36%: 25,787
2015年10月26日 +23.17%: 31,762
2016年4月25日 -35.5%: 20,488
2016年10月25日 -37.82%: 12,739
2017年4月25日 +999.99%: 193万
2017年10月25日 -43.02%: 110万
2018年4月25日 -87.89%: 13万
2018年10月25日 +64.09%: 21万
2019年4月25日 -71.16%: 63,053
2019年10月25日 -42.84%: 36,039
2020年4月27日 +632.96%: 26万
2020年10月26日 -84.38%: 41,260
2021年4月26日 -15.51%: 34,861
2021年10月25日 +999.99%: 48万
2022年4月25日 -63.86%: 17万
2022年10月25日 +42.55%: 24万
2023年4月25日 -86.69%: 33,147
2023年10月25日 +131.2%: 76,636
2024年4月25日 -3.84%: 73,692
2024年10月25日 -4.48%: 70,388
2025年4月25日 +999.99%: 984万
2025年10月27日 -93.58%: 63万

個別

2013年10月25日: 1546万
2014年4月25日 -72.69%: 422万
2014年10月27日 +911.48%: 4272万
2015年4月27日 -91.7%: 354万
2015年10月26日 +7.13%: 379万
2016年4月25日 -76.18%: 90万
2016年10月25日 +11.7%: 101万
2017年4月25日 +147.88%: 250万
2017年10月25日 +999.99%: 6169万
2018年4月25日 -90.42%: 591万
2019年10月25日 -92.69%: 43万
2020年4月27日 +64.03%: 70万
2020年10月26日 -92.62%: 52,264
2021年4月26日 +77.33%: 92,678
2021年10月25日 -64.73%: 32,691
2025年4月25日 -69.67%: 9,914
2025年10月27日 +999.99%: 49万

個別

2013年10月25日: 4,043
2014年4月25日 -93.15%: 277
2014年10月27日 +999.99%: 129万
2015年4月27日 +999.99%: 3億4821万
2015年10月26日 +5.6%: 3億6772万
2016年4月25日 -75.17%: 9128万
2024年10月25日 -96.46%: 322万
2025年4月25日 -99.13%: 27,997

個別

2014年10月27日: 750万
2015年4月27日 +999.99%: 1億2846万
2015年10月26日 -61.62%: 4930万
2016年4月25日 +12.75%: 5558万
2016年10月25日 -74.31%: 1427万
2017年4月25日 +109.42%: 2990万
2017年10月25日 -62.39%: 1124万
2018年4月25日 -81.28%: 210万
2018年10月25日 +780.99%: 1855万
2019年4月25日 +20.19%: 2229万
2019年10月25日 +7.93%: 2406万
2020年4月27日 +2.44%: 2465万
2020年10月26日 -82.63%: 428万
2021年4月26日 +301.25%: 1718万
2021年10月25日 -58.14%: 719万
2022年4月25日 +8.86%: 783万
2022年10月25日 +139.48%: 1875万
2023年4月25日 +429.17%: 9922万
2023年10月25日 -56.97%: 4269万
2024年4月25日 +36.26%: 5817万
2024年10月25日 -50.05%: 2905万
2025年4月25日 +154.02%: 7381万
2025年10月27日 +27.1%: 9381万

個別

2015年4月27日: 17万

個別

2015年4月27日: 10,874
2015年10月26日 +610.82%: 77,295
2018年4月25日 -82.61%: 13,442
2020年10月26日 +999.99%: 17万
2021年4月26日 -93.49%: 11,351
2021年10月25日 +999.99%: 13万
2022年4月25日 -99.69%: 426
2023年10月25日 +114.32%: 913
2024年4月25日 +655.64%: 6,899
2024年10月25日 -41.18%: 4,058
2025年4月25日 +7.22%: 4,351
2025年10月27日 +999.99%: 16万

個別

2014年10月27日: 324万
2015年4月27日 -52.92%: 152万
2024年4月25日 -99.66%: 5,168
2024年10月25日 +6.97%: 5,528
2025年10月27日 -45.64%: 3,005

個別

2015年4月27日: 27万
2020年4月27日 -85.58%: 39,877
2021年4月26日 +102.18%: 80,622
2021年10月25日 -10.98%: 71,766
2022年4月25日 +12.76%: 80,924
2022年10月25日 +120.91%: 17万
2023年4月25日 -3.94%: 17万
2023年10月25日 +999.99%: 315万
2024年4月25日 +13.69%: 358万
2024年10月25日 +48.01%: 530万
2025年4月25日 -97.39%: 13万
2025年10月27日 +340.83%: 61万

個別

2014年10月27日: 129万
2015年4月27日 -99.9%: 1,312
2016年4月25日 +387.04%: 6,390
2016年10月25日 -17.64%: 5,263
2017年4月25日 -76.33%: 1,246
2017年10月25日 +91.09%: 2,381

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,811,402,484	△26,336,490,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,287,898,409	2,155,929,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,287,898,409	2,155,929,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,013,756	79,528,088

2026/01/23 9:12

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052

2026/01/23 9:12