UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年10月26日: 314万
2010年4月26日 +518.37%: 1947万
2010年10月25日 +31.46%: 2559万
2011年4月25日 +57.04%: 4019万
2011年10月25日 -67.91%: 1290万
2012年4月25日 +50.98%: 1947万
2012年10月25日 +999.99%: 121億8470万
2013年4月25日 -99.75%: 3035万
2013年10月25日 +999.99%: 47億4039万

個別

2013年10月25日: 1億9869万
2014年4月25日 +2.63%: 2億391万
2014年10月27日 -75.43%: 5010万
2015年4月27日 +86.1%: 9325万
2015年10月26日 +999.99%: 10億6427万
2016年4月25日 +63.56%: 17億4074万
2016年10月25日 -25.47%: 12億9729万
2017年4月25日 +91.13%: 24億7951万
2017年10月25日 +11.78%: 27億7148万
2018年4月25日 +88.24%: 52億1699万
2018年10月25日 +18.3%: 61億7158万
2019年4月25日 -16.07%: 51億7955万
2019年10月25日 -28.29%: 37億1431万
2020年4月27日 -34.89%: 24億1827万
2020年10月26日 -58.3%: 10億836万
2021年4月26日 -5.45%: 9億5344万
2021年10月25日 -13.22%: 8億2744万
2022年4月25日 +43.91%: 11億9077万
2022年10月25日 +64.76%: 19億6189万
2023年4月25日 +14.05%: 22億3750万
2023年10月25日 +32.84%: 29億7233万
2024年4月25日 +1.22%: 30億852万
2024年10月25日 -9.06%: 27億3590万
2025年4月25日 -16.38%: 22億8789万
2025年10月27日 -5.77%: 21億5592万
2026年4月27日 -13.4%: 18億6699万

個別

2015年10月26日: 3億6902万
2016年4月25日 +98.88%: 7億3391万
2016年10月25日 +54.18%: 11億3152万
2017年4月25日 +4.32%: 11億8040万
2017年10月25日 -5.95%: 11億1016万
2018年4月25日 +35.41%: 15億328万
2018年10月25日 -12.06%: 13億2202万
2019年4月25日 -22.07%: 10億3028万
2019年10月25日 +6.03%: 10億9238万
2020年4月27日 -6.82%: 10億1785万
2020年10月26日 -27.7%: 7億3592万
2021年4月26日 -24.48%: 5億5579万
2021年10月25日 -27.82%: 4億119万
2022年4月25日 -5.43%: 3億7940万
2022年10月25日 -19.77%: 3億439万
2023年4月25日 -2.33%: 2億9730万
2023年10月25日 +106.07%: 6億1265万
2024年4月25日 -29.21%: 4億3368万
2024年10月25日 -23.46%: 3億3194万
2025年4月25日 +31.51%: 4億3655万
2025年10月27日 +13.3%: 4億9460万
2026年4月27日 -21.53%: 3億8810万

個別

2013年10月25日: 47億4039万
2014年4月25日 -27.41%: 34億4107万
2014年10月27日 -27.86%: 24億8243万
2015年4月27日 -5.44%: 23億4744万
2015年10月26日 +15.11%: 27億212万
2016年4月25日 -10.39%: 24億2148万
2016年10月25日 -3.61%: 23億3418万
2017年4月25日 -18.27%: 19億769万
2017年10月25日 -30.15%: 13億3242万
2018年4月25日 -17.85%: 10億9454万
2018年10月25日 +42.77%: 15億6271万
2019年4月25日 -31.86%: 10億6486万
2019年10月25日 +11.45%: 11億8675万
2020年4月27日 +11.99%: 13億2899万
2020年10月26日 -15.27%: 11億2604万
2021年4月26日 +12.78%: 12億6993万
2021年10月25日 -28.05%: 9億1371万
2022年4月25日 +30.24%: 11億9002万
2022年10月25日 -51.02%: 5億8283万
2023年4月25日 -15.69%: 4億9141万
2023年10月25日 +19.76%: 5億8850万
2024年4月25日 -16.85%: 4億8933万
2024年10月25日 -11.63%: 4億3242万
2025年4月25日 +16.28%: 5億283万
2025年10月27日 -24.57%: 3億7929万
2026年4月27日 -21.37%: 2億9822万

個別

2013年10月25日: 2197万
2014年4月25日 -7.64%: 2029万
2014年10月27日 -36.28%: 1292万
2015年4月27日 -37.32%: 810万
2015年10月26日 -75.46%: 198万
2016年4月25日 +304.52%: 804万
2016年10月25日 +63.36%: 1314万
2017年4月25日 +215.18%: 4141万
2017年10月25日 -60.92%: 1618万
2018年4月25日 +25.7%: 2034万
2018年10月25日 -62.07%: 771万
2019年4月25日 -39.99%: 463万
2019年10月25日 +246.63%: 1605万
2020年4月27日 -1.08%: 1587万
2020年10月26日 -33.69%: 1052万
2021年4月26日 -73.04%: 283万
2021年10月25日 +72.56%: 489万
2022年4月25日 +769.39%: 4258万
2022年10月25日 -98.38%: 68万
2023年4月25日 +999.99%: 1100万
2023年10月25日 -89.17%: 119万
2024年4月25日 +60.1%: 190万
2024年10月25日 +4.74%: 199万
2025年4月25日 -53.9%: 92万
2025年10月27日 +209.34%: 284万
2026年4月27日 -45.6%: 154万

個別

2013年10月25日: 6億8942万
2014年4月25日 -46.61%: 3億6807万
2014年10月27日 -28.35%: 2億6374万
2015年4月27日 -16.49%: 2億2024万
2015年10月26日 +90%: 4億1847万
2016年4月25日 +0.03%: 4億1860万
2016年10月25日 +77.7%: 7億4384万
2017年4月25日 -8.76%: 6億7868万
2017年10月25日 +3.57%: 7億291万
2018年4月25日 +126.2%: 15億8999万
2018年10月25日 +61.09%: 25億6133万
2019年4月25日 -45.45%: 13億9708万
2019年10月25日 +61.26%: 22億5296万
2020年4月27日 -19.29%: 18億1830万
2020年10月26日 +44.95%: 26億3569万
2021年4月26日 -46.41%: 14億1234万
2021年10月25日 -24.33%: 10億6874万
2022年4月25日 +60.83%: 17億1884万
2022年10月25日 -68.5%: 5億4152万
2023年4月25日 -11.71%: 4億7811万
2023年10月25日 +72.26%: 8億2359万
2024年4月25日 +72.07%: 14億1715万
2024年10月25日 -26.03%: 10億4821万
2025年4月25日 +16.04%: 12億1636万
2025年10月27日 -39.16%: 7億4009万
2026年4月27日 -7.57%: 6億8406万

個別

2019年4月25日: 453万
2019年10月25日 -94.21%: 26万
2020年10月26日 +8.99%: 28万
2021年4月26日 +999.99%: 334万
2022年10月25日 -86.72%: 44万
2023年4月25日 -89.83%: 45,204
2023年10月25日 +467.58%: 25万
2024年4月25日 +353.35%: 116万
2024年10月25日 +164.62%: 307万

個別

2016年4月25日: 209万
2016年10月25日 +999.99%: 2816万
2017年4月25日 +269.86%: 1億417万
2017年10月25日 -27.1%: 7594万
2018年4月25日 +141.39%: 1億8330万
2018年10月25日 -21.03%: 1億4475万
2019年4月25日 -35.75%: 9300万
2019年10月25日 -17.12%: 7708万
2020年4月27日 +120.68%: 1億7010万
2020年10月26日 -76.81%: 3943万
2021年4月26日 +48.05%: 5838万
2021年10月25日 -33.61%: 3876万
2022年4月25日 +64.42%: 6372万
2022年10月25日 -84.23%: 1004万
2023年4月25日 +290.05%: 3919万
2023年10月25日 -48.71%: 2010万
2024年4月25日 -46.4%: 1077万
2024年10月25日 -24.02%: 818万
2025年4月25日 -65.18%: 285万
2025年10月27日 +906.64%: 2869万

個別

2014年10月27日: 66
2015年4月27日 +999.99%: 22,528
2015年10月26日 +999.99%: 93万
2016年4月25日 +316.28%: 390万
2016年10月25日 -87.58%: 48万
2017年4月25日 -3.96%: 46万
2017年10月25日 +236.54%: 156万
2018年4月25日 -89.02%: 17万
2018年10月25日 +374.21%: 81万
2019年4月25日 +27.53%: 104万
2019年10月25日 -63%: 38万
2020年4月27日 -39.56%: 23万
2020年10月26日 -67.91%: 74,686
2021年4月26日 +999.99%: 400万
2021年10月25日 -90.24%: 39万
2022年4月25日 -91.98%: 31,298
2022年10月25日 +4.23%: 32,623
2023年4月25日 -35.04%: 21,192
2023年10月25日 -86.02%: 2,963
2024年4月25日 +999.99%: 39万
2024年10月25日 +956.03%: 415万
2025年4月25日 -90.81%: 38万
2025年10月27日 -97.86%: 8,165
2026年4月27日 -98.54%: 119

個別

2014年10月27日: 1
2015年10月26日 +999.99%: 1,894
2016年4月25日 +999.99%: 12万
2016年10月25日 -91.54%: 10,869
2017年4月25日 +217.36%: 34,494
2017年10月25日 -10.89%: 30,736
2018年10月25日 +235.36%: 10万
2019年4月25日 -64.65%: 36,440
2019年10月25日 +999.99%: 53万
2020年4月27日 -98.38%: 8,739
2020年10月26日 +85.2%: 16,185
2022年10月25日 -0.47%: 16,109
2023年10月25日 -90.53%: 1,526

個別

2015年10月26日: 444万
2016年4月25日 -3.86%: 426万
2016年10月25日 -68.18%: 135万
2017年4月25日 +189.07%: 392万
2017年10月25日 +820.61%: 3615万
2018年4月25日 -65.37%: 1251万
2018年10月25日 +503.93%: 7560万
2019年4月25日 -71.22%: 2175万
2019年10月25日 -52.11%: 1041万
2020年4月27日 -7.78%: 960万
2020年10月26日 -58.72%: 396万
2021年4月26日 +58.77%: 629万
2021年10月25日 +56.38%: 984万
2022年4月25日 -31.82%: 671万
2022年10月25日 -36.17%: 428万
2023年4月25日 +98.36%: 850万
2023年10月25日 +280.29%: 3233万
2024年4月25日 -98.79%: 39万
2024年10月25日 +59.9%: 62万
2025年4月25日 +37.13%: 85万
2025年10月27日 -75.36%: 21万

個別

2016年4月25日: 18万
2016年10月25日 -99.27%: 1,373
2017年4月25日 +999.99%: 91,859
2017年10月25日 +528.57%: 57万
2018年4月25日 -78.44%: 12万
2018年10月25日 +999.99%: 141万
2019年4月25日 +246.38%: 490万
2019年10月25日 -99.97%: 1,655
2020年10月26日 +999.99%: 14万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日	当期自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,155,929,213	1,866,997,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,155,929,213	1,866,997,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,528,088	75,268,242

2026/07/24 9:03

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	2
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

組入資産明細表(2026年1月20日現在)
2026年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2026/07/24 9:03