UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
経常利益又は経常損失(△)	△1,291,193,604	1,740,438,367
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,291,193,604	1,740,438,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△992,448	19,253,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,811,402,484	△26,336,490,005

2026/01/23 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)	当事業年度(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)
当期純利益(千円)	335,336	154,571
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	335,336	154,571
普通株式の期中平均株式数(株)	21,600	21,600

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2026/01/23 9:12

#3 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△328
当期純利益又は当期純損失(△)	△328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,959

2026/01/23 9:12