UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年10月26日: 87万
2010年4月26日 +999.99%: 2757万
2010年10月25日 -15.2%: 2337万
2011年4月25日 -80.36%: 459万
2011年10月25日 +28.07%: 588万
2012年4月25日 +999.99%: 5億3484万
2012年10月25日 -4.68%: 5億982万
2013年4月25日 -99.43%: 292万
2013年10月25日 +999.99%: 3億1053万

個別

2013年10月25日: 6億5720万
2014年4月25日 +11.59%: 7億3338万
2014年10月27日 +29.26%: 9億4798万
2015年4月27日 +5.87%: 10億363万
2015年10月26日 -1.28%: 9億9078万
2016年4月25日 -3.63%: 9億5482万
2016年10月25日 +19.38%: 11億3982万
2017年4月25日 +11.49%: 12億7080万
2017年10月25日 +0.8%: 12億8094万
2018年4月25日 -12.01%: 11億2714万
2018年10月25日 -16.46%: 9億4157万
2019年4月25日 -14.98%: 8億51万
2019年10月25日 -7.31%: 7億4198万
2020年4月27日 -10.51%: 6億6398万
2020年10月26日 -5.64%: 6億2653万
2021年4月26日 -5.77%: 5億9036万
2021年10月25日 -5.69%: 5億5677万
2022年4月25日 -11.02%: 4億9543万
2022年10月25日 -18.42%: 4億416万
2023年4月25日 -11.16%: 3億5904万
2023年10月25日 -10.09%: 3億2280万
2024年4月25日 -9.45%: 2億9228万
2024年10月25日 -9.68%: 2億6397万
2025年4月25日 -11.46%: 2億3373万
2025年10月27日 -6.71%: 2億1806万

個別

2013年10月25日: 6513万
2014年4月25日 +5%: 6838万
2014年10月27日 +26.05%: 8620万
2015年4月27日 +8.65%: 9366万
2015年10月26日 +1.19%: 9477万
2016年4月25日 -0.27%: 9452万
2016年10月25日 +31.94%: 1億2471万
2017年4月25日 +19.95%: 1億4959万
2017年10月25日 +6.06%: 1億5866万
2018年4月25日 -8.83%: 1億4464万
2018年10月25日 -13.31%: 1億2539万
2019年4月25日 -13.35%: 1億864万
2019年10月25日 -4.27%: 1億400万
2020年4月27日 -7.52%: 9618万
2020年10月26日 -2.92%: 9337万
2021年4月26日 -3.37%: 9023万
2021年10月25日 -3.77%: 8682万
2022年4月25日 -7.85%: 8001万
2022年10月25日 -14.72%: 6823万
2023年4月25日 -7.55%: 6308万
2023年10月25日 -4.31%: 6036万
2024年4月25日 -7.25%: 5598万
2024年10月25日 -8.02%: 5149万
2025年4月25日 -11.6%: 4552万
2025年10月27日 -5.84%: 4286万

個別

2013年10月25日: 2億8999万
2014年4月25日 -20.01%: 2億3197万
2014年10月27日 +7.23%: 2億4875万
2015年4月27日 -1.97%: 2億4385万
2015年10月26日 -14.81%: 2億774万
2016年4月25日 -18.69%: 1億6891万
2016年10月25日 -8.57%: 1億5443万
2017年4月25日 -3.57%: 1億4892万
2017年10月25日 -6.26%: 1億3959万
2018年4月25日 -15%: 1億1865万
2018年10月25日 -17.96%: 9734万
2019年4月25日 -14.24%: 8348万
2019年10月25日 -10.32%: 7486万
2020年4月27日 -11.47%: 6628万
2020年10月26日 -6.2%: 6217万
2021年4月26日 +0.59%: 6254万
2021年10月25日 -5.31%: 5921万
2022年4月25日 -9.33%: 5369万
2022年10月25日 -8.84%: 4894万
2023年4月25日 -10.68%: 4371万
2023年10月25日 -5.2%: 4144万
2024年4月25日 -2.39%: 4045万
2024年10月25日 +1.37%: 4100万
2025年4月25日 -12.02%: 3607万
2025年10月27日 -4.98%: 3428万

個別

2013年10月25日: 1153万
2014年4月25日 -17.32%: 953万
2014年10月27日 +2.43%: 976万
2015年4月27日 -2.91%: 948万
2015年10月26日 -4.61%: 904万
2016年4月25日 -9.78%: 815万
2016年10月25日 +5.88%: 863万
2017年4月25日 +4.14%: 899万
2017年10月25日 -7.91%: 828万
2018年4月25日 -5.31%: 784万
2018年10月25日 -10.66%: 700万
2019年4月25日 -10.54%: 627万
2019年10月25日 -7.25%: 581万
2020年4月27日 -5.32%: 550万
2020年10月26日 -1.2%: 543万
2021年4月26日 -0.01%: 543万
2021年10月25日 -1.53%: 535万
2022年4月25日 -2.8%: 520万
2022年10月25日 -4.15%: 499万
2023年4月25日 -4.93%: 474万
2023年10月25日 -8.1%: 435万
2024年4月25日 +17.61%: 512万
2024年10月25日 +10.22%: 565万
2025年4月25日 -7.98%: 520万
2025年10月27日 -15.31%: 440万

個別

2013年10月25日: 3億1053万
2014年4月25日 -20.37%: 2億4728万
2014年10月27日 -5.37%: 2億3400万
2015年4月27日 -18.19%: 1億9143万
2015年10月26日 -28.35%: 1億3716万
2016年4月25日 -27.43%: 9953万
2016年10月25日 -0.58%: 9895万
2017年4月25日 +1.89%: 1億82万
2017年10月25日 -5.13%: 9565万
2018年4月25日 -12.28%: 8390万
2018年10月25日 -23.66%: 6405万
2019年4月25日 -9.93%: 5769万
2019年10月25日 -9.29%: 5233万
2020年4月27日 -15.06%: 4445万
2020年10月26日 -26.95%: 3247万
2021年4月26日 -11.12%: 2885万
2021年10月25日 -3.11%: 2796万
2022年4月25日 -7.58%: 2584万
2022年10月25日 -0.09%: 2581万
2023年4月25日 -7.23%: 2395万
2023年10月25日 +5.69%: 2531万
2024年4月25日 -0.02%: 2531万
2024年10月25日 -9.13%: 2300万
2025年4月25日 -13%: 2001万
2025年10月27日 +1.9%: 2039万

個別

2013年10月25日: 1144万
2014年4月25日 -8.03%: 1052万
2014年10月27日 +0.19%: 1054万
2015年4月27日 -23.61%: 805万
2015年10月26日 -17.7%: 663万
2016年4月25日 -14.85%: 564万
2016年10月25日 +14.58%: 646万
2017年4月25日 +5.79%: 684万
2017年10月25日 +4.52%: 715万
2018年4月25日 -5.44%: 676万
2018年10月25日 -19.37%: 545万
2019年4月25日 -1.02%: 539万
2019年10月25日 +0.06%: 540万
2020年4月27日 -7.6%: 499万
2020年10月26日 -25.98%: 369万
2021年4月26日 -7.31%: 342万
2021年10月25日 -9.71%: 309万
2022年4月25日 -2.35%: 301万
2022年10月25日 +5.48%: 318万
2023年4月25日 -1.42%: 313万
2023年10月25日 +11.83%: 351万
2024年4月25日 +6.15%: 372万
2024年10月25日 -4.42%: 356万
2025年4月25日 -6.31%: 333万
2025年10月27日 +8.88%: 363万

個別

2013年10月25日: 256万
2014年4月25日 -20.88%: 202万
2014年10月27日 -9.73%: 183万
2015年4月27日 -5.93%: 172万
2015年10月26日 -16.31%: 144万
2016年4月25日 -21%: 113万
2016年10月25日 -6.9%: 105万
2017年4月25日 +10.44%: 117万
2017年10月25日 +2.08%: 119万
2018年4月25日 -17.31%: 98万
2018年10月25日 -6.15%: 92万
2019年4月25日 -8.06%: 85万
2019年10月25日 -6.63%: 79万
2020年4月27日 -11.46%: 70万
2020年10月26日 -24.88%: 52万
2021年4月26日 +9.37%: 57万
2021年10月25日 +19.38%: 69万
2022年4月25日 +18.93%: 82万
2022年10月25日 -39.87%: 49万
2023年4月25日 -16.33%: 41万
2023年10月25日 -7.01%: 38万
2024年4月25日 +4.85%: 40万
2024年10月25日 +8.39%: 43万
2025年4月25日 +2.23%: 44万
2025年10月27日 +3.07%: 46万

個別

2013年10月25日: 20万
2014年4月25日 +6.32%: 21万
2014年10月27日 +6.9%: 22万
2015年4月27日 -39.91%: 13万
2015年10月26日 -24.21%: 10万
2016年4月25日 -18.4%: 85,316
2016年10月25日 +3.2%: 88,049
2017年4月25日 -5.56%: 83,153
2017年10月25日 +23.77%: 10万
2018年4月25日 +22.05%: 12万
2018年10月25日 -3.38%: 12万
2019年4月25日 -1.06%: 12万
2019年10月25日 -14.66%: 10万
2020年4月27日 +3.63%: 10万
2020年10月26日 -14.33%: 90,979
2021年4月26日 -9.01%: 82,785
2021年10月25日 -36.25%: 52,778
2022年4月25日 -13.27%: 45,772
2022年10月25日 -21.72%: 35,830
2023年4月25日 -5.41%: 33,891
2023年10月25日 +2.57%: 34,762
2024年4月25日 +8.82%: 37,827
2024年10月25日 +9.25%: 41,326
2025年4月25日 +201.9%: 12万
2025年10月27日 +17.01%: 14万

個別

2013年10月25日: 4071万
2014年4月25日 -27.23%: 2962万
2014年10月27日 +4.71%: 3102万
2015年4月27日 -6.93%: 2887万
2015年10月26日 -21.56%: 2264万
2016年4月25日 -23.72%: 1727万
2016年10月25日 -15.65%: 1457万
2017年4月25日 -18.7%: 1184万
2017年10月25日 +92%: 2274万
2018年4月25日 +32.56%: 3014万
2018年10月25日 -26.26%: 2223万
2019年4月25日 -10.18%: 1996万
2019年10月25日 -5.22%: 1892万
2020年4月27日 -7.62%: 1748万
2020年10月26日 -28.81%: 1244万
2021年4月26日 -19.36%: 1003万
2021年10月25日 -8.27%: 920万
2022年4月25日 -40.07%: 551万
2022年10月25日 -22.67%: 426万
2023年4月25日 -2.89%: 414万
2023年10月25日 -5.71%: 390万
2024年4月25日 -9.87%: 352万
2024年10月25日 -2.32%: 344万
2025年4月25日 -13.46%: 297万
2025年10月27日 -9.02%: 270万

個別

2013年10月25日: 224万
2014年4月25日 -17.75%: 184万
2014年10月27日 +43.3%: 264万
2015年4月27日 -7.02%: 245万
2015年10月26日 -36.49%: 156万
2016年4月25日 -27.05%: 113万
2016年10月25日 -18.73%: 92万
2017年4月25日 -22.68%: 71万
2017年10月25日 +127.93%: 163万
2018年4月25日 +47.82%: 241万
2018年10月25日 -26.36%: 177万
2019年4月25日 -5.39%: 168万
2019年10月25日 -2.17%: 164万
2020年4月27日 -12.99%: 143万
2020年10月26日 -33.09%: 95万
2021年4月26日 -29.35%: 67万
2021年10月25日 -19.84%: 54万
2022年4月25日 -46.72%: 28万
2022年10月25日 -13.1%: 25万
2023年4月25日 +5.53%: 26万
2023年10月25日 +4.7%: 27万
2024年4月25日 +0.5%: 27万
2024年10月25日 +83.43%: 51万
2025年4月25日 -11.21%: 45万
2025年10月27日 -11.84%: 40万

個別

2013年10月25日: 7
2014年4月25日 +285.71%: 27
2014年10月27日 +999.99%: 2,589
2015年4月27日 +999.99%: 1040万
2015年10月26日 +126.66%: 2358万
2016年4月25日 +28.51%: 3030万
2016年10月25日 +15.89%: 3512万
2017年4月25日 +12.5%: 3951万
2017年10月25日 +5.39%: 4164万
2018年4月25日 -22.06%: 3245万
2018年10月25日 -14.99%: 2759万
2019年4月25日 -9.67%: 2492万
2019年10月25日 -2.37%: 2433万
2020年4月27日 +0.86%: 2454万
2020年10月26日 -15.17%: 2081万
2021年4月26日 -9.41%: 1886万
2021年10月25日 -10.46%: 1688万
2022年4月25日 -4.44%: 1613万
2022年10月25日 -6.34%: 1511万
2023年4月25日 +1.65%: 1536万
2023年10月25日 +3.02%: 1582万
2024年4月25日 +9.67%: 1735万
2024年10月25日 +2.53%: 1779万
2025年4月25日 -1.68%: 1749万
2025年10月27日 -7.2%: 1623万

個別

2014年10月27日: 36万
2015年4月27日 +909.84%: 363万
2015年10月26日 +62.98%: 592万
2016年4月25日 +22.29%: 724万
2016年10月25日 +1.11%: 732万
2017年4月25日 +11.69%: 818万
2017年10月25日 -13.35%: 709万
2018年4月25日 -8.48%: 649万
2018年10月25日 -7.57%: 600万
2019年4月25日 +9.99%: 659万
2019年10月25日 +0.88%: 665万
2020年4月27日 +4.06%: 692万
2020年10月26日 -3.32%: 669万
2021年4月26日 -1.58%: 659万
2021年10月25日 -1.26%: 650万
2022年4月25日 +1.88%: 663万
2022年10月25日 +0.98%: 669万
2023年4月25日 +12.73%: 754万
2023年10月25日 +9.85%: 829万
2024年4月25日 -6.89%: 772万
2024年10月25日 +4.83%: 809万
2025年4月25日 -4.73%: 771万
2025年10月27日 +15.17%: 888万

個別

2014年10月27日: 15万
2015年4月27日 +157.15%: 38万
2015年10月26日 +32.95%: 51万
2016年4月25日 -37.64%: 32万
2016年10月25日 -21.34%: 25万
2017年4月25日 -0.92%: 25万
2017年10月25日 +44.32%: 36万
2018年4月25日 +16.42%: 42万
2018年10月25日 -3.25%: 40万
2019年4月25日 -6.66%: 38万
2019年10月25日 -6.19%: 35万
2020年4月27日 -0.03%: 35万
2020年10月26日 +2.19%: 36万
2021年4月26日 -24.96%: 27万
2021年10月25日 -11.93%: 24万
2022年4月25日 -6.22%: 22万
2022年10月25日 -5.89%: 21万
2023年4月25日 +0.57%: 21万
2023年10月25日 +5.86%: 22万
2024年4月25日 +4.09%: 23万
2024年10月25日 -35.61%: 15万
2025年4月25日 -80.09%: 30,191
2025年10月27日 -14.78%: 25,728

個別

2014年10月27日: 12,859
2015年4月27日 +124.9%: 28,920
2015年10月26日 +63%: 47,141
2016年4月25日 +8.59%: 51,190
2016年10月25日 -12.53%: 44,774
2017年4月25日 +48.62%: 66,544
2017年10月25日 +54.38%: 10万
2018年4月25日 -34.01%: 67,791
2018年10月25日 -19.32%: 54,697
2019年4月25日 -15.9%: 46,001
2019年10月25日 -76.83%: 10,658
2020年4月27日 -1.09%: 10,542
2020年10月26日 -8.69%: 9,626
2021年4月26日 -50.66%: 4,749
2021年10月25日 +189.66%: 13,756
2022年4月25日 -3.65%: 13,254
2022年10月25日 +3.9%: 13,771
2023年4月25日 -10.8%: 12,284
2023年10月25日 +6.77%: 13,116
2024年4月25日 +2.9%: 13,496
2024年10月25日 -31.37%: 9,262
2025年4月25日 -67.67%: 2,994
2025年10月27日 +74.55%: 5,226

個別

2014年10月27日: 44万
2015年4月27日 +174.86%: 123万
2015年10月26日 -12.95%: 107万
2016年4月25日 -29.79%: 75万
2016年10月25日 -10.78%: 67万
2017年4月25日 +68.69%: 113万
2017年10月25日 +30.3%: 147万
2018年4月25日 -2.25%: 144万
2018年10月25日 -14.98%: 122万
2019年4月25日 -41.25%: 72万
2019年10月25日 -6.24%: 67万
2020年4月27日 +19.61%: 80万
2020年10月26日 +26.36%: 102万
2021年4月26日 +7.33%: 109万
2021年10月25日 -1.1%: 108万
2022年4月25日 -7.19%: 100万
2022年10月25日 +2.72%: 103万
2023年4月25日 -1.99%: 101万
2023年10月25日 -38.81%: 62万
2024年4月25日 -15.38%: 52万
2024年10月25日 -30.64%: 36万
2025年4月25日 -31.76%: 24万
2025年10月27日 +5.02%: 26万

個別

2014年10月27日: 34,939
2015年4月27日 +169.98%: 94,327
2015年10月26日 -11.52%: 83,462
2016年4月25日 +20.57%: 10万
2016年10月25日 -11.13%: 89,433
2017年4月25日 +18.33%: 10万
2017年10月25日 +102.1%: 21万
2018年4月25日 +73.08%: 37万
2018年10月25日 -6.23%: 34万
2019年4月25日 -0.95%: 34万
2019年10月25日 -34.86%: 22万
2020年4月27日 +1.25%: 22万
2020年10月26日 -17.83%: 18万
2021年4月26日 +10.86%: 20万
2021年10月25日 -18.11%: 16万
2022年4月25日 -11.83%: 14万
2022年10月25日 -7.97%: 13万
2023年4月25日 +4.42%: 14万
2023年10月25日 +18.81%: 17万
2024年4月25日 +40.4%: 23万
2024年10月25日 +6.88%: 25万
2025年4月25日 -13.06%: 22万
2025年10月27日 +2.19%: 22万

個別

2014年10月27日: 2,589
2015年4月27日 -89.38%: 275
2015年10月26日 -99.27%: 2
2016年4月25日 +999.99%: 57
2016年10月25日 +999.99%: 1,013
2017年4月25日 -37.71%: 631
2017年10月25日 -65.93%: 215
2018年4月25日 -14.88%: 183

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
その他費用	1,543,452	1,553,967
営業費用合計	233,734,688	218,062,361
営業利益又は営業損失(△)	△1,291,193,604	1,740,438,367

2026/01/23 9:12

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
その他費用	143
営業費用合計	3,842
営業利益又は営業損失(△)	△328

2026/01/23 9:12