剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 4月26日至 2022年10月25日	当期自 2022年10月26日至 2023年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△65,239,712	39,950,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,242,808,339	△37,100,867,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,961,898,575	2,237,507,984
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,961,898,575	2,237,507,984
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,082,379	120,613,609
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,082,379	120,613,609
分配金	674,916,386	633,012,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,100,867,739	△31,287,179,381

2023/07/21 9:02

#2 注記表（連結）

2023/07/21 9:02

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第14期決算日(2023年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	62
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62
剰余金減少額又は欠損金増加額	736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	736
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,548

2023/07/21 9:02