剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	当期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,497,934	△992,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,769,938,561	△26,811,402,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,735,904,554	2,287,898,409
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,735,904,554	2,287,898,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,639,454	79,013,756
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,639,454	79,013,756
分配金	485,072,249	443,771,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,811,402,484	△26,336,490,005

2025/07/25 9:07

#2 注記表（連結）

2025/07/25 9:07

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第16期決算日(2025年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,339

2025/07/25 9:07