有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2009年 7月24日～2009年10月26日	2,258,331,874	330,874,328
第2特定期間	2009年10月27日～2010年 4月26日	525,902,308	1,134,849,747
第3特定期間	2010年 4月27日～2010年10月25日	84,571,766	536,638,552
第4特定期間	2010年10月26日～2011年 4月25日	246,992,659	204,259,541
第5特定期間	2011年 4月26日～2011年10月25日	860,645,168	215,614,452
第6特定期間	2011年10月26日～2012年 4月25日	173,121,246	485,222,598
第7特定期間	2012年 4月26日～2012年10月25日	86,451,690	628,588,007
第8特定期間	2012年10月26日～2013年 4月25日	179,824,646	197,100,147
第9特定期間	2013年 4月26日～2013年10月25日	39,507,189	138,045,610
第10特定期間	2013年10月26日～2014年 4月25日	4,521,098	101,706,677
第11特定期間	2014年 4月26日～2014年10月27日	21,388,091	70,204,760
第12特定期間	2014年10月28日～2015年 4月27日	2,403,518	71,113,336
第13特定期間	2015年 4月28日～2015年10月26日	5,736,764	12,987,438
第14特定期間	2015年10月27日～2016年 4月25日	22,105,338	24,977,343
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	4,663,720	33,637,091
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	148,248,000	116,302,184
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3,358,988	55,088,206

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)】
以下の運用状況は2017年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。