有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

① 投資有価証券の主要銘柄

(2014年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(AUD Class)	3,780,654	13,151	49,719,380,754	13,247	50,082,323,538	99.21
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	3,093,856	1.0026	3,101,900	1.0026	3,101,900	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2014年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。