有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年5月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(BRL Class)	3,493,032	5,580	19,491,118,560	5,607	19,585,430,424	99.62
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	1,996,211	1.0019	2,000,003	1.0019	2,000,003	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2016年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。