有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2015年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRY Class)	39,131	6,552	256,386,312	6,474	253,334,094	98.36
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	101,037	1.0022	101,259	1.0022	101,259	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2015年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
合計	98.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。