有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(EUR Class)	5,758	8,418.23	48,472,188	8,527	49,098,466	99.09
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	998	1.0013	999	1.0012	999	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2016年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。