有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(MXN Class) | 9,773 | 7,024.49 | 68,650,341 | 6,792 | 66,378,216 | 105.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 998 | 0.9985 | 996 | 0.9985 | 996 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 (注)有価証券への投資比率は、当ファンドの追加・解約と有価証券売買の計上タイミングがずれること等により、一時的に100%超の数値となる場合があります。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 105.76 |
| 合計 | 105.76 |
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