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【提出】: 2015/01/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

<円コース(年2回決算型)>(1) 投資状況

(2014年11月28日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,850,854,640	98.59
	日本	501,899	0.00
	小計	18,851,356,539	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	268,757,194	1.41
合計(純資産総額)	-	19,120,113,733	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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