- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 669,710,629 | 99.26 |
| 日本 | 100,702 | 0.01 | |
| 小計 | 669,811,331 | 99.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,925,973 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 674,737,304 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |