- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,286,929,641 | 99.44 |
| 日本 | 994 | 0.00 | |
| 小計 | 1,286,930,635 | 99.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,303,442 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 1,294,234,077 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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