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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

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【提出】: 2016/07/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 221項目

<ユーロコース(毎月決算型)>(1) 投資状況

(2016年5月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン	51,326,812	99.18
	日本	999	0.00
	小計	51,327,811	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	422,385	0.82
合計(純資産総額)	-	51,750,196	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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