Wブル・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月23日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月25日-平成23年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 530,660,557 | 366,312,357 |
| 国債証券 | 499,920,056 | 169,971,388 |
| 派生商品評価勘定 | 10,699,500 | 4,047,364 |
| 未収利息 | 923 | 510 |
| 差入委託証拠金 | 453,501,821 | 434,945,557 |
| 流動資産合計 | 1,494,782,857 | 975,277,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,494,782,857 | 975,277,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 166,306,517 | 32,311,293 |
| 未払金 | 99,975,500 | － |
| 未払解約金 | 5,102,444 | 15,711,080 |
| 未払受託者報酬 | 606,908 | 403,045 |
| 未払委託者報酬 | 4,855,190 | 3,224,355 |
| その他未払費用 | 84,949 | 43,991 |
| 流動負債合計 | 276,931,508 | 51,693,764 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 276,931,508 | 51,693,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,903,374 | 545,379,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 200,947,975 | 378,204,019 |
| 元本等合計 | 1,217,851,349 | 923,583,412 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,217,851,349 | 923,583,412 |
| 負債純資産合計 | 1,494,782,857 | 975,277,176 |
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