Wブル・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年5月24日-平成24年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 366,312,357 | 397,851,032 |
| 国債証券 | 169,971,388 | 199,979,720 |
| 派生商品評価勘定 | 4,047,364 | 14,950,118 |
| 未収利息 | 510 | 693 |
| 差入委託証拠金 | 434,945,557 | 487,248,193 |
| 流動資産合計 | 975,277,176 | 1,100,029,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 975,277,176 | 1,100,029,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,311,293 | 153,825,717 |
| 未払解約金 | 15,711,080 | 7,355,195 |
| 未払受託者報酬 | 403,045 | 516,857 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,355 | 4,134,818 |
| その他未払費用 | 43,991 | 38,940 |
| 流動負債合計 | 51,693,764 | 165,871,527 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,693,764 | 165,871,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,379,393 | 853,476,105 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 378,204,019 | 80,682,124 |
| 元本等合計 | 923,583,412 | 934,158,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 923,583,412 | 934,158,229 |
| 負債純資産合計 | 975,277,176 | 1,100,029,756 |
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