Wベア・香港株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,833,592 | 56,840,081 |
| 国債証券 | 29,995,806 | 89,983,060 |
| 派生商品評価勘定 | 18,027,890 | 14,099,049 |
| 未収利息 | 156 | 79 |
| 差入委託証拠金 | 72,888,365 | 153,682,564 |
| 流動資産合計 | 210,745,809 | 314,604,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,745,809 | 314,604,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,589 | 2,091,944 |
| 未払解約金 | 24,398,431 | 14,085,915 |
| 未払受託者報酬 | 62,152 | 211,026 |
| 未払委託者報酬 | 497,148 | 1,688,163 |
| その他未払費用 | 8,586 | 23,017 |
| 流動負債合計 | 25,056,906 | 18,100,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,056,906 | 18,100,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,351,737 | 759,423,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,662,834 | -462,918,249 |
| （分配準備積立金） | 15,938,717 | 690,489 |
| 元本等合計 | 185,688,903 | 296,504,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 185,688,903 | 296,504,768 |
| 負債純資産合計 | 210,745,809 | 314,604,833 |
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