Wベア・香港株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,840,081 | 245,074,775 |
| 国債証券 | 89,983,060 | 99,986,800 |
| 派生商品評価勘定 | 14,099,049 | 61,442,617 |
| 未収利息 | 79 | 427 |
| 差入委託証拠金 | 153,682,564 | 217,399,871 |
| 流動資産合計 | 314,604,833 | 623,904,490 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 314,604,833 | 623,904,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,091,944 | 102,404 |
| 未払解約金 | 14,085,915 | 26,689,747 |
| 未払受託者報酬 | 211,026 | 256,602 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,163 | 2,052,743 |
| その他未払費用 | 23,017 | 18,088 |
| 流動負債合計 | 18,100,065 | 29,119,584 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,100,065 | 29,119,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,423,017 | 1,347,329,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -462,918,249 | -752,544,948 |
| （分配準備積立金） | 690,489 | 53,119,931 |
| 元本等合計 | 296,504,768 | 594,784,906 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 296,504,768 | 594,784,906 |
| 負債純資産合計 | 314,604,833 | 623,904,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
