剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2018年 5月22日至 2018年11月20日	当期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△400,314	85,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)		63,262,604	△9,165,685
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,911,796	3,580,917
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,442	3,580,917
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,373,354	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,192,401	4,077,864
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,101,223	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,178	4,077,864
分配金		※172,721,011	※172,399,288
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,165,685	△113,269,987

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	79	13,984,954
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,784,014
特別償却準備金の取崩					△ 41	41

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                1,901,595千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  49,650円

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#4 注記表（連結）

[2019年 5月20日現在]1.※1期首元本額3,095,271,581円3,007,911,317円 期中追加設定元本額288,308,312円190,058,686円 期中一部解約元本額375,668,576円191,355,058円2.※1特定期間末日における受益権の総数3,007,911,317口3,006,614,945口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,165,685円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は113,269,987円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		16,914,136		18,375,924
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		16,414,136		17,875,924
特別償却準備金		38		16
繰越利益剰余金		16,414,098		17,875,907
評価・換算差額等		2,577		2,096

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

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#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年11月20日現在]	[2019年 5月20日現在]
元本	※1	66,389,059,122	63,084,975,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,710,711,814	36,311,533,500

e border="0" width="616">  [2018年11月20日現在][2019年 5月20日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 16,981,87353,471,756金銭信託 984,58638,959コール・ローン 546,713,554889,016,271地方債証券 166,881,170109,652,201特殊債券 557,603,8301,196,699,719社債券 102,813,246,45797,547,186,719派生商品評価勘定 446,971,400373,832,500未収入金 478,057,900133,779,201未収利息 755,415,262779,131,315前払費用 1,766,3604,824,785流動資産合計 105,784,622,392101,087,633,426資産合計 105,784,622,392101,087,633,426負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 43,854,8001,092,690,900未払金 137,869,200132,259,800未払解約金 503,125,867466,171,668未払利息 1,5892,164流動負債合計 684,851,4561,691,124,532負債合計 684,851,4561,691,124,532純資産の部   元本等   元本※166,389,059,12263,084,975,394剰余金   剰余金又は欠損金(△) 38,710,711,81436,311,533,500元本等合計 105,099,770,93699,396,508,894純資産合計 105,099,770,93699,396,508,894負債純資産合計 105,784,622,392101,087,633,426 

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