東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,745,632 | 2,893,344,958 |
| 未収入金 | 15,820,904 | 14,767,875 |
| 流動資産計 | 3,014,566,536 | 2,908,112,833 |
| 資産の部合計 | 3,014,566,536 | 2,908,112,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,031,645 | 12,026,459 |
| 未払解約金 | 888,987 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,334 | 48,520 |
| 未払委託者報酬 | 2,823,287 | 2,668,647 |
| その他未払費用 | 25,651 | 24,249 |
| 流動負債計 | 15,820,904 | 14,767,875 |
| 負債の部合計 | 15,820,904 | 14,767,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,007,911,317 | 3,006,614,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,165,685 | -113,269,987 |
| （分配準備積立金） | 15,595,663 | 10,761,224 |
| 元本等合計 | 2,998,745,632 | 2,893,344,958 |
| 純資産の部合計 | 2,998,745,632 | 2,893,344,958 |
| 負債・純資産合計 | 3,014,566,536 | 2,908,112,833 |
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