東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,893,344,958 | 2,741,953,838 |
| 未収入金 | 14,767,875 | 19,691,472 |
| 流動資産計 | 2,908,112,833 | 2,761,645,310 |
| 資産の部合計 | 2,908,112,833 | 2,761,645,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,026,459 | 11,615,258 |
| 未払解約金 | － | 5,248,330 |
| 未払受託者報酬 | 48,520 | 50,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,647 | 2,752,821 |
| その他未払費用 | 24,249 | 25,012 |
| 流動負債計 | 14,767,875 | 19,691,472 |
| 負債の部合計 | 14,767,875 | 19,691,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,006,614,945 | 2,903,814,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,269,987 | -161,860,729 |
| （分配準備積立金） | 10,761,224 | 6,118,166 |
| 元本等合計 | 2,893,344,958 | 2,741,953,838 |
| 純資産の部合計 | 2,893,344,958 | 2,741,953,838 |
| 負債・純資産合計 | 2,908,112,833 | 2,761,645,310 |
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