東京海上・ニッポン世界債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/20 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/08/20 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2026/08/20 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
 

2026/08/20 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/20 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/08/20 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年7月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2026/08/20 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
 

2026/08/20 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/20 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2026/08/20 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/20 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.232%(税抜1.12%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。

2026/08/20 9:05

#13 信託期間（連結）

信託の終了(繰上償還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。2026/08/20 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/20 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第15特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	0.0240
第16特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	0.0240
第17特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	0.0240
第18特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.0240
第19特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	0.0240
第20特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	0.0240
第21特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	0.0240
第22特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	0.0240
第23特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	0.0240
第24特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	0.0240
第25特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	0.0240
第26特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	0.0240
第27特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	0.0240
第28特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	0.0240
第29特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	0.0240
第30特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0240
第31特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	0.0240
第32特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	0.0240
第33特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	0.0240
第34特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	0.0240

e border="0" width="648">期計算期間1口当たりの分配金(円)第15特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日0.0240第16特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日0.0240第17特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日0.0240第18特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日0.0240第19特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日0.0240第20特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日0.0240第21特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日0.0240第22特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日0.0240第23特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日0.0240第24特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日0.0240第25特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日0.0240第26特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日0.0240第27特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日0.0240第28特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日0.0240第29特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日0.0240第30特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日0.0240第31特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日0.0240第32特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日0.0240第33特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日0.0240第34特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日0.0240

2026/08/20 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/20 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/20 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
有価証券報告書	2026年2月20日
有価証券届出書	2026年2月20日
臨時報告書	2025年12月2日2026年3月4日

e border="0" width="616">書類名提出年月日有価証券報告書2026年2月20日有価証券届出書2026年2月20日臨時報告書2025年12月2日

2026/08/20 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第15特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	△1.3
第16特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	3.8
第17特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	3.4
第18特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	△3.8
第19特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	0.1
第20特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	△1.1
第21特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	0.6
第22特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	△1.5
第23特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	5.8
第24特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	7.0
第25特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	△0.7
第26特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	△0.7
第27特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	2.7
第28特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	2.3
第29特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	8.0
第30特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	7.8
第31特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	0.2
第32特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	△3.3
第33特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	13.1
第34特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	3.8

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)(分配付)第15特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日△1.3第16特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日3.8第17特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日3.4第18特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日△3.8第19特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日0.1第20特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日△1.1第21特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日0.6第22特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日△1.5第23特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日5.8第24特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日7.0第25特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日△0.7第26特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日△0.7第27特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日2.7第28特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日2.3第29特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日8.0第30特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日7.8第31特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日0.2第32特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日△3.3第33特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日13.1第34特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日3.8(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。

2026/08/20 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/20 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。2026/08/20 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/20 9:05

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。2026/08/20 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/20 9:05

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)

2026/08/20 9:05

#26 投資対象（連結）

有価証券2026/08/20 9:05

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
1.基本方針

2026/08/20 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

2026/08/20 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,350,576,032	100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△411,168	△0.03
合計(純資産総額)		1,350,164,864	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,350,576,032100.03コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△411,168△0.03合計(純資産総額)1,350,164,864100.00 

2026/08/20 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料
ありません。2026/08/20 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請求を行うことができます。

2026/08/20 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	168,842,901	58,726,268
	営業収益合計	168,842,901	58,726,268
営業費用
	受託者報酬	142,928	145,991
	委託者報酬	7,861,127	8,029,213
	その他費用	71,382	72,906
	営業費用合計	8,075,437	8,248,110
営業利益又は営業損失(△)		160,767,464	50,478,158
経常利益又は経常損失(△)		160,767,464	50,478,158
当期純利益又は当期純損失(△)		160,767,464	50,478,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		992,690	67,010
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△90,305,584	39,949,876
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,715,478	2,618,978
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,669,593	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,885	2,618,978
剰余金減少額又は欠損金増加額		723,332	2,976,145
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,825	2,976,145
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	663,507	-
分配金		※131,511,460	※130,590,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,949,876	59,413,612

2026/08/20 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第41期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
委託者報酬		15,942,593		18,818,899
運用受託報酬		13,704,198		15,411,642
投資助言報酬		119,640		123,482
その他営業収益		698,269		666,211
営業収益計		30,464,702		35,020,236
営業費用
支払手数料		7,184,184		8,662,546
広告宣伝費		208,842		165,675
調査費		9,117,522		11,172,831
調査費		3,569,637		3,574,998
委託調査費		5,547,885		7,597,832
委託計算費		130,446		121,085
営業雑経費		266,277		267,253
通信費		59,666		64,109
印刷費		154,034		154,355
協会費		26,294		22,849
諸会費		16,846		16,437
図書費		9,435		9,502
営業費用計		16,907,274		20,389,391
一般管理費
給料		4,011,683		4,070,342
役員報酬		78,387		96,048
給料・手当		3,201,466		3,224,709
賞与		731,830		749,585
交際費		20,001		30,250
寄付金		1,400		2,891
旅費交通費		191,110		202,047
租税公課		92,032		192,070
不動産賃借料		468,092		468,091
退職給付費用		180,129		170,331
賞与引当金繰入		430,032		392,673
業績連動賞与引当金繰入		-		66,666
役員賞与引当金繰入		-		80,941
固定資産減価償却費		277,210		382,648
法定福利費		713,675		744,124
福利厚生費		13,064		19,350
諸経費		482,971		541,658
一般管理費計		6,881,403		7,364,090
営業利益		6,676,024		7,266,753
営業外収益
受取利息		41,081		145,296
受取配当金		2,222		1,778
金銭の信託運用益		-		7,227
雑益		15,596		9,622
営業外収益計		58,900		163,926
営業外費用
支払利息		686		2,019
為替差損		29,798		75,377
雑損		4,633		4,627
営業外費用計		35,118		82,024
経常利益		6,699,806		7,348,654
特別利益
投資有価証券売却益		-		331
関係会社清算益		172,297		-
特別利益計		172,297		331
特別損失
固定資産除却損		14		-
投資有価証券売却損		-		227
ゴルフ会員権売却損		-		1,400
関係会社清算損		2,236		-
特別損失計		2,251		1,627
税引前当期純利益		6,869,851		7,347,358
法人税、住民税及び事業税		1,825,606		2,823,325
法人税等調整額		230,702		△ 670,366
法人税等合計		2,056,308		2,152,958
当期純利益		4,813,542		5,194,399

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期

2026/08/20 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/20 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

発行価格に2.2%(税抜2%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくものです。2026/08/20 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下に該当する日には、取得のお申込みの受付を行いません。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第15特定期間末	(2016年11月21日)	3,151	3,210	1.0565	1.0805
第16特定期間末	(2017年 5月22日)	3,263	3,334	1.0726	1.0966
第17特定期間末	(2017年11月20日)	3,102	3,171	1.0851	1.1091
第18特定期間末	(2018年 5月21日)	3,158	3,230	1.0204	1.0444
第19特定期間末	(2018年11月20日)	2,998	3,071	0.9970	1.0210
第20特定期間末	(2019年 5月20日)	2,893	2,965	0.9623	0.9863
第21特定期間末	(2019年11月20日)	2,741	2,812	0.9443	0.9683
第22特定期間末	(2020年 5月20日)	2,491	2,558	0.9062	0.9302
第23特定期間末	(2020年11月20日)	2,080	2,138	0.9350	0.9590
第24特定期間末	(2021年 5月20日)	1,961	2,010	0.9769	1.0009
第25特定期間末	(2021年11月22日)	1,672	1,718	0.9456	0.9696
第26特定期間末	(2022年 5月20日)	1,497	1,537	0.9150	0.9390
第27特定期間末	(2022年11月21日)	1,428	1,466	0.9155	0.9395
第28特定期間末	(2023年 5月22日)	1,375	1,411	0.9125	0.9365
第29特定期間末	(2023年11月20日)	1,440	1,476	0.9611	0.9851
第30特定期間末	(2024年 5月20日)	1,417	1,452	1.0119	1.0359
第31特定期間末	(2024年11月20日)	1,366	1,400	0.9896	1.0136
第32特定期間末	(2025年 5月20日)	1,258	1,291	0.9331	0.9571
第33特定期間末	(2025年11月20日)	1,319	1,351	1.0312	1.0552
第34特定期間末	(2026年 5月20日)	1,331	1,362	1.0467	1.0707
2025年 5月末日		1,255	―	0.9299	―
6月末日		1,278	―	0.9555	―
7月末日		1,283	―	0.9719	―
8月末日		1,283	―	0.9739	―
9月末日		1,299	―	0.9912	―
10月末日		1,307	―	1.0216	―
11月末日		1,328	―	1.0369	―
12月末日		1,331	―	1.0451	―
2026年 1月末日		1,331	―	1.0423	―
2月末日		1,343	―	1.0614	―
3月末日		1,321	―	1.0412	―
4月末日		1,358	―	1.0685	―
5月末日		1,350	―	1.0615	―

e border="0" width="648">期年月日純資産総額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,350,680,079	円
Ⅱ 負債総額	515,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,350,164,864	円
Ⅳ 発行済数量	1,271,977,900	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0615	円

e border="0" width="522">2026年5月29日現在種類金額Ⅰ 資産総額1,350,680,079円Ⅱ 負債総額515,215円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,350,164,864円Ⅳ 発行済数量1,271,977,900口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0615円 
(ご参考:親投資信託の現況)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。2026/08/20 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第15特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	1,569,908,946	239,303,046	2,983,049,324
第16特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	1,059,543,065	999,986,238	3,042,606,151
第17特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	856,104,489	1,039,539,318	2,859,171,322
第18特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	646,955,549	410,855,290	3,095,271,581
第19特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	288,308,312	375,668,576	3,007,911,317
第20特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	190,058,686	191,355,058	3,006,614,945
第21特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	187,350,112	290,150,490	2,903,814,567
第22特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	132,614,872	286,808,100	2,749,621,339
第23特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	70,343,091	594,965,967	2,224,998,463
第24特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	151,540,061	368,698,477	2,007,840,047
第25特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	58,060,251	296,774,950	1,769,125,348
第26特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	136,439,273	268,689,901	1,636,874,720
第27特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	94,275,233	170,725,548	1,560,424,405
第28特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	47,056,969	100,208,786	1,507,272,588
第29特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	93,227,367	101,807,637	1,498,692,318
第30特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	103,674,209	201,376,295	1,400,990,232
第31特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	57,358,471	77,295,628	1,381,053,075
第32特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	47,542,978	79,700,636	1,348,895,417
第33特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	35,179,294	104,148,052	1,279,926,659
第34特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	54,773,432	62,599,159	1,272,100,932

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第15特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日1,569,908,946239,303,0462,983,049,324第16特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日1,059,543,065999,986,2383,042,606,151第17特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日856,104,4891,039,539,3182,859,171,322第18特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日646,955,549410,855,2903,095,271,581第19特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日288,308,312375,668,5763,007,911,317第20特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日190,058,686191,355,0583,006,614,945第21特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日187,350,112290,150,4902,903,814,567第22特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日132,614,872286,808,1002,749,621,339第23特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日70,343,091594,965,9672,224,998,463第24特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日151,540,061368,698,4772,007,840,047第25特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日58,060,251296,774,9501,769,125,348第26特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日136,439,273268,689,9011,636,874,720第27特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日94,275,233170,725,5481,560,424,405第28特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日47,056,969100,208,7861,507,272,588第29特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日93,227,367101,807,6371,498,692,318第30特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日103,674,209201,376,2951,400,990,232第31特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日57,358,47177,295,6281,381,053,075第32特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日47,542,97879,700,6361,348,895,417第33特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日35,179,294104,148,0521,279,926,659第34特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日54,773,43262,599,1591,272,100,932

2026/08/20 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

は課税されません。
 

2026/08/20 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第40期(2025年3月31日現在)		第41期(2026年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,643,002		1,625,101
金銭の信託		-		307,159
前払費用		504,626		490,214
関係会社短期貸付金	*1	19,384,558	*1	20,892,677
未収委託者報酬		3,544,046		4,847,689
未収収益		3,929,834		5,109,447
未収入金		12,841		-
その他の流動資産		34,763		138,949
流動資産計		29,053,672		33,411,239
固定資産
有形固定資産	*2	646,419	*2	1,105,993
建物		387,569		833,126
器具備品		167,868		178,143
リース資産		90,981		94,723
無形固定資産		614,848		645,566
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア		410,834		583,228
ソフトウエア仮勘定		200,219		58,543
投資その他の資産		3,375,118		4,075,860
投資有価証券		45,279		57,733
関係会社株式		1,641,087		1,647,722
その他の関係会社有価証券		80,000		82,100
長期前払費用		85,968		86,383
敷金		474,324		498,016
その他長期差入保証金		21,230		10,030
繰延税金資産		1,027,229		1,693,875
固定資産計		4,636,386		5,827,421
資産合計		33,690,058		39,238,660
負債の部
流動負債
未払金		4,569,098		5,914,754
未払手数料		1,597,903		2,220,610
その他未払金		2,971,194		3,694,143
未払費用		419,084		791,090
未払消費税等		176,930		702,662
未払法人税等		679,000		2,023,000
預り金		55,624		53,321
前受収益		2,517		2,401
賞与引当金		430,032		392,673
役員賞与引当金		-		60,000
リース債務		18,913		24,750
その他の流動負債		1		12
流動負債計		6,351,202		9,964,666
固定負債
長期未払金		7,284		7,045
業績連動賞与引当金		-		66,666
役員賞与引当金		-		20,941
資産除去債務		-		492,154
退職給付引当金		929,235		935,105
リース債務		70,555		68,613
固定負債計		1,007,074		1,590,526
負債合計		7,358,277		11,555,193
純資産の部
株主資本		26,322,588		27,666,191
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		23,922,588		25,266,191
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		23,422,588		24,766,191
繰越利益剰余金		23,422,588		24,766,191
評価・換算差額等		9,192		17,275
その他有価証券評価差額金		9,192		17,275
純資産合計		26,331,781		27,683,467
負債・純資産合計		33,690,058		39,238,660

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期

2026/08/20 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2026/08/20 9:05

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/08/20 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年5月29日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/20 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/08/20 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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2026/08/20 9:05