（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

なし※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

2026/08/20 9:05

#2 受益者の権利等（連結）

④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

2026/08/20 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託
	信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(銀行勘定貸等)で構成されております。信託財産のうち、投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。信託財産のうち、デリバティブ取引に関しては、株価指数先物の取引所の価額により算定しており、活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、レベル1の時価に分類しております。信託財産のうち、銀行勘定貸については、取引先金融機関から提供された価格により算定しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券

e border="0" width="593">金銭の信託 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(銀行勘定貸等)で構成されております。
信託財産のうち、投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。

2026/08/20 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
※1 分配金の計算過程(2025年5月21日から2025年6月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,381,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,104,183円)及び分配準備積立金(157,895,315円)より、分配対象額は325,380,937円(1万口当たり2,428.14円)であり、うち5,360,117円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程(2025年11月21日から2025年12月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,213,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,806,648円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,395,823円)及び分配準備積立金(182,806,603円)より、分配対象額は359,222,202円(1万口当たり2,784.40円)であり、うち5,160,443円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年6月21日から2025年7月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,852,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,375,912円)及び分配準備積立金(157,694,041円)より、分配対象額は321,922,336円(1万口当たり2,424.74円)であり、うち5,310,593円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年12月23日から2026年1月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,357,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,792,004円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,548,658円)及び分配準備積立金(195,883,303円)より、分配対象額は360,581,891円(1万口当たり2,824.15円)であり、うち5,107,068円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年7月23日から2025年8月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,923,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,354,435円)及び分配準備積立金(155,300,445円)より、分配対象額は317,578,691円(1万口当たり2,414.61円)であり、うち5,260,903円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2026年1月21日から2026年2月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,548,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,677,775円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,868,887円)及び分配準備積立金(201,327,460円)より、分配対象額は364,422,159円(1万口当たり2,864.62円)であり、うち5,088,561円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年8月21日から2025年9月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,085,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,146,335円)及び分配準備積立金(153,633,104円)より、分配対象額は317,864,550円(1万口当たり2,413.28円)であり、うち5,268,532円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2026年2月21日から2026年3月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,058,925円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(151,759,898円)及び分配準備積立金(206,300,559円)より、分配対象額は362,119,382円(1万口当たり2,856.72円)であり、うち5,070,397円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年9月23日から2025年10月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,457,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,963,896円)及び分配準備積立金(152,093,040円)より、分配対象額は312,514,699円(1万口当たり2,407.82円)であり、うち5,191,609円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2026年3月24日から2026年4月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,671,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,484,145円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,686,870円)及び分配準備積立金(204,721,951円)より、分配対象額は384,564,606円(1万口当たり3,030.81円)であり、うち5,075,373円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年10月21日から2025年11月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,102,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(32,427,092円)、投資信託約款に規定される収益調整金(153,046,176円)及び分配準備積立金(150,028,762円)より、分配対象額は340,604,672円(1万口当たり2,661.11円)であり、うち5,119,706円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2026年4月21日から2026年5月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,894,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(153,857,326円)及び分配準備積立金(226,633,756円)より、分配対象額は384,385,569円(1万口当たり3,021.64円)であり、うち5,088,403円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2025年 5月21日

2026/08/20 9:05

#5 附属明細表（連結）

(2)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

2026/08/20 9:05