東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,876,535 | 1,331,514,544 |
| 未収入金 | 6,651,310 | 10,157,584 |
| 流動資産計 | 1,326,527,845 | 1,341,672,128 |
| 資産の部合計 | 1,326,527,845 | 1,341,672,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,119,706 | 5,088,403 |
| 未払解約金 | 152,908 | 3,692,474 |
| 未払受託者報酬 | 24,401 | 24,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,106 | 1,340,169 |
| その他未払費用 | 12,189 | 12,168 |
| 流動負債計 | 6,651,310 | 10,157,584 |
| 負債の部合計 | 6,651,310 | 10,157,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,279,926,659 | 1,272,100,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,949,876 | 59,413,612 |
| （分配準備積立金） | 183,718,717 | 227,347,991 |
| 元本等合計 | 1,319,876,535 | 1,331,514,544 |
| 純資産の部合計 | 1,319,876,535 | 1,331,514,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,326,527,845 | 1,341,672,128 |
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