東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,589,833 | 1,319,876,535 |
| 未収入金 | 6,642,333 | 6,651,310 |
| 流動資産計 | 1,265,232,166 | 1,326,527,845 |
| 資産の部合計 | 1,265,232,166 | 1,326,527,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,395,581 | 5,119,706 |
| 未払解約金 | 693 | 152,908 |
| 未払受託者報酬 | 22,056 | 24,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,990 | 1,342,106 |
| その他未払費用 | 11,013 | 12,189 |
| 流動負債計 | 6,642,333 | 6,651,310 |
| 負債の部合計 | 6,642,333 | 6,651,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,895,417 | 1,279,926,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,305,584 | 39,949,876 |
| （分配準備積立金） | 159,395,291 | 183,718,717 |
| 元本等合計 | 1,258,589,833 | 1,319,876,535 |
| 純資産の部合計 | 1,258,589,833 | 1,319,876,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,232,166 | 1,326,527,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
