東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,683,487 | 1,258,589,833 |
| 未収入金 | 7,587,127 | 6,642,333 |
| 流動資産計 | 1,374,270,614 | 1,265,232,166 |
| 資産の部合計 | 1,374,270,614 | 1,265,232,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,524,212 | 5,395,581 |
| 未払解約金 | 663,753 | 693 |
| 未払受託者報酬 | 24,764 | 22,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,362,035 | 1,212,990 |
| その他未払費用 | 12,363 | 11,013 |
| 流動負債計 | 7,587,127 | 6,642,333 |
| 負債の部合計 | 7,587,127 | 6,642,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,381,053,075 | 1,348,895,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,369,588 | -90,305,584 |
| （分配準備積立金） | 165,056,432 | 159,395,291 |
| 元本等合計 | 1,366,683,487 | 1,258,589,833 |
| 純資産の部合計 | 1,366,683,487 | 1,258,589,833 |
| 負債・純資産合計 | 1,374,270,614 | 1,265,232,166 |
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