東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,417,681,502 | 1,366,683,487 |
| 未収入金 | 6,947,975 | 7,587,127 |
| 流動資産計 | 1,424,629,477 | 1,374,270,614 |
| 資産の部合計 | 1,424,629,477 | 1,374,270,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,603,960 | 5,524,212 |
| 未払解約金 | － | 663,753 |
| 未払受託者報酬 | 23,790 | 24,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,345 | 1,362,035 |
| その他未払費用 | 11,880 | 12,363 |
| 流動負債計 | 6,947,975 | 7,587,127 |
| 負債の部合計 | 6,947,975 | 7,587,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,400,990,232 | 1,381,053,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,691,270 | -14,369,588 |
| （分配準備積立金） | 148,505,815 | 165,056,432 |
| 元本等合計 | 1,417,681,502 | 1,366,683,487 |
| 純資産の部合計 | 1,417,681,502 | 1,366,683,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,629,477 | 1,374,270,614 |
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