有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/21-2026/05/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MIZUHO 6.025 08/28/29	日本	社債券	6.025	2029/08/28	10,000,000	11,835.84	1,183,584,168	11,569.25	1,156,925,736	4.23
2	MYLIFE 6.1 06/11/55	日本	社債券	6.100	2055/06/11	7,000,000	16,552.65	1,158,685,605	16,289.99	1,140,299,490	4.17
3	FUKOKU 5 3/4 09/02/55	日本	社債券	5.750	2055/09/02	6,900,000	16,151.05	1,114,422,509	15,882.05	1,095,862,050	4.00
4	SUMILF 5 7/8 09/10/55	日本	社債券	5.875	2055/09/10	6,500,000	16,209.96	1,053,647,595	15,975.98	1,038,439,326	3.79
5	NTT 4.876 07/16/30	日本	社債券	4.876	2030/07/16	6,400,000	16,194.02	1,036,417,536	15,987.69	1,023,212,372	3.74
6	TACHEM 5.3 07/05/34	日本	社債券	5.300	2034/07/05	6,000,000	16,383.47	983,008,325	16,169.98	970,199,250	3.54
7	NOMURA 4.904 07/01/30	日本	社債券	4.904	2030/07/01	6,000,000	16,156.97	969,418,561	15,934.53	956,072,377	3.49
8	MITCO 5 1/8 07/17/34	日本	社債券	5.125	2034/07/17	5,000,000	16,431.51	821,575,755	16,128.10	806,405,078	2.94
9	SUMIFL 5.236 05/01/30	日本	社債券	5.236	2030/05/01	5,000,000	16,448.95	822,447,937	16,120.17	806,008,771	2.94
10	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	5,000,000	15,858.95	792,947,637	15,826.62	791,331,422	2.89
11	SEKIS 5.1 10/23/34	日本	社債券	5.100	2034/10/23	5,000,000	16,141.96	807,098,440	15,681.36	784,068,132	2.86
12	NIPLIF 4.114 01/23/55	日本	社債券	4.114	2055/01/23	4,000,000	18,543.47	741,738,947	18,265.43	730,617,237	2.67
13	SUMIBK 5.454 01/15/32	日本	社債券	5.454	2032/01/15	4,000,000	16,671.10	666,844,157	16,377.95	655,118,153	2.39
14	MUFG 5.574 01/16/36	日本	社債券	5.574	2036/01/16	4,000,000	16,654.53	666,181,509	16,360.10	654,404,163	2.39
15	SUMITR 5.35 03/07/34	日本	社債券	5.350	2034/03/07	4,000,000	16,578.15	663,126,156	16,267.84	650,713,851	2.38
16	NORBK 5.094 10/16/29	日本	社債券	5.094	2029/10/16	4,000,000	16,259.69	650,387,841	16,087.42	643,496,812	2.35
17	NTT 5.171 07/16/32	日本	社債券	5.171	2032/07/16	4,000,000	16,327.91	653,116,464	16,003.10	640,124,323	2.34
18	CHIBAB 1.35 09/08/26	日本	社債券	1.350	2026/09/08	4,000,000	15,567.04	622,681,861	15,820.05	632,802,017	2.31
19	JERA 4.544 09/02/30	日本	社債券	4.544	2030/09/02	4,000,000	15,934.85	637,394,234	15,672.67	626,907,009	2.29
20	MUFG 4.636 06/07/31	日本	社債券	4.636	2031/06/07	3,000,000	19,800.92	594,027,747	19,455.41	583,662,405	2.13
21	SUMIBK 4.954 07/08/33	日本	社債券	4.954	2033/07/08	3,500,000	16,248.21	568,687,581	15,899.71	556,490,012	2.03
22	JAPTOB 5 1/4 06/15/30	日本	社債券	5.250	2030/06/15	3,000,000	16,547.28	496,418,526	16,290.29	488,708,857	1.78
23	SMBCAC 5.1 04/01/30	アイルランド	社債券	5.100	2030/04/01	3,000,000	16,291.34	488,740,397	16,052.44	481,573,202	1.76
24	MITSCO 4.4 09/12/29	日本	社債券	4.400	2029/09/12	3,000,000	16,044.67	481,340,267	15,868.08	476,042,487	1.74
25	TOYAUT 3.566 03/16/28	日本	社債券	3.566	2028/03/16	3,000,000	15,679.16	470,374,848	15,638.94	469,168,253	1.71
26	SUMI 4.2 03/04/31	日本	社債券	4.200	2031/03/04	3,000,000	15,932.94	477,988,295	15,606.67	468,200,155	1.71
27	MUFJLF 3.967 04/13/30	日本	社債券	3.967	2030/04/13	3,000,000	15,580.88	467,426,605	15,453.29	463,598,912	1.69
28	TOYOTA 5.2 09/15/28	オーストラリア	社債券	5.200	2028/09/15	4,000,000	11,653.59	466,143,681	11,392.94	455,717,678	1.66
29	ORIX 4.987 02/28/28	オーストラリア	社債券	4.987	2028/02/28	4,000,000	11,495.42	459,816,868	11,335.53	453,421,584	1.65
30	MITHCC 5.807 09/12/28	アメリカ	社債券	5.807	2028/09/12	2,600,000	16,567.52	430,755,611	16,330.42	424,591,161	1.55

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.58
社債券	97.29
合 計	97.87

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。