有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	40,500,000	14,045.37	5,688,376,794	13,961.11	5,654,253,033	8.00
2	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	31,242,000	12,032.24	3,759,114,552	11,995.78	3,747,723,352	5.30
3	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	27,000,000	12,597.92	3,401,439,350	12,408.80	3,350,377,900	4.74
4	JAPTOB 2.8 04/13/26	日本	社債券	2.800	2026/04/13	28,246,000	11,854.07	3,348,303,436	11,678.46	3,298,698,941	4.67
5	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	27,000,000	12,286.10	3,317,248,710	12,090.30	3,264,382,477	4.62
6	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	19,500,000	12,420.37	2,421,973,270	12,337.26	2,405,766,767	3.40
7	NOMURA 3.103 01/16/30	日本	社債券	3.103	2030/01/16	16,000,000	11,856.85	1,897,096,010	11,347.80	1,815,649,217	2.57
8	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	14,000,000	12,323.22	1,725,251,496	12,225.40	1,711,556,499	2.42
9	MSINS Var 03/15/2072	日本	社債券	7.000	2072/03/15	15,000,000	11,776.95	1,766,542,747	11,371.52	1,705,728,024	2.41
10	TOYOTA 3 3/8 04/01/30	アメリカ	社債券	3.375	2030/04/01	14,000,000	12,776.06	1,788,648,960	12,072.50	1,690,150,336	2.39
11	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	14,300,000	11,864.04	1,696,558,607	11,765.66	1,682,490,569	2.38
12	MIZUHO 3.17 09/11/27	日本	社債券	3.170	2027/09/11	14,000,000	12,125.63	1,697,589,210	11,944.78	1,672,269,839	2.36
13	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	15,000,000	11,283.79	1,692,569,007	10,856.07	1,628,411,268	2.30
14	MITCO 3 3/8 07/23/24	日本	社債券	3.375	2024/07/23	13,262,000	11,915.79	1,580,273,136	11,816.25	1,567,072,400	2.21
15	MATSEL 3.113 07/19/29	日本	社債券	3.113	2029/07/19	13,430,000	12,159.84	1,633,066,890	11,574.46	1,554,451,131	2.20
16	MUFG 3 3/4 03/10/24	日本	社債券	3.750	2024/03/10	13,000,000	12,000.76	1,560,098,938	11,906.70	1,547,871,290	2.19
17	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	13,000,000	10,375.89	1,348,866,982	10,290.00	1,337,700,000	1.89
18	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	10,000,000	12,466.76	1,246,676,910	12,275.32	1,227,532,570	1.73
19	SUMILF 6 1/2 09/20/73	日本	社債券	6.500	2073/09/20	10,000,000	12,334.82	1,233,482,880	12,197.08	1,219,708,000	1.72
20	SUMI 2 1/2 09/13/22	日本	社債券	2.500	2022/09/13	10,000,000	11,349.18	1,134,918,400	11,261.83	1,126,183,699	1.59
21	SMBCAC 3 07/15/22	アイル ランド	社債券	3.000	2022/07/15	10,000,000	11,266.13	1,126,613,190	11,233.26	1,123,326,975	1.59
22	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	8,800,000	12,238.24	1,076,965,120	12,128.48	1,067,306,240	1.51
23	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	9,000,000	11,869.55	1,068,260,054	11,647.04	1,048,234,265	1.48
24	NTT 2.065 04/03/31	日本	社債券	2.065	2031/04/03	9,000,000	10,895.81	980,623,280	10,921.42	982,928,360	1.39
25	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	12,348.00	987,840,000	12,128.48	970,278,400	1.37
26	MUFG 3 1/4 09/08/24	日本	社債券	3.250	2024/09/08	8,200,000	11,900.42	975,834,495	11,827.19	969,830,381	1.37
27	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	8,000,000	12,155.92	972,473,600	11,799.20	943,936,000	1.33
28	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	7,514,000	11,993.01	901,154,839	11,995.19	901,318,962	1.27
29	MARUB 1.319 09/18/25	日本	社債券	1.319	2025/09/18	8,000,000	10,894.57	871,565,744	10,903.08	872,246,914	1.23
30	MUFG 3.961 03/02/28	日本	社債券	3.961	2028/03/02	7,000,000	12,743.49	892,044,644	12,427.61	869,933,009	1.23

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.46
特殊債券	1.48
社債券	97.44
合 計	99.39

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。