有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	40,500,000	12,500.35	5,062,645,557	12,508.80	5,066,064,283	5.36
2	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	34,242,000	11,688.56	4,002,397,393	11,677.04	3,998,453,385	4.23
3	NTT 1.9 07/21/21	日本	社債券	1.900	2021/07/21	36,000,000	10,946.13	3,940,610,256	10,990.22	3,956,481,555	4.18
4	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	33,300,000	11,807.74	3,931,977,870	11,791.83	3,926,680,468	4.15
5	MSINS Var 03/15/2072	日本	社債券	7.000	2072/03/15	32,000,000	11,993.83	3,838,028,789	12,000.97	3,840,311,143	4.06
6	SUMI 2 1/2 09/13/22	日本	社債券	2.500	2022/09/13	30,000,000	10,994.88	3,298,464,853	10,997.10	3,299,132,073	3.49
7	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	27,000,000	12,177.26	3,287,861,636	12,215.83	3,298,274,218	3.49
8	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	27,000,000	11,617.32	3,136,677,743	11,648.36	3,145,057,505	3.33
9	JAPTOB 2.8 04/13/26	日本	社債券	2.800	2026/04/13	28,246,000	11,037.07	3,117,532,035	11,053.50	3,122,173,982	3.30
10	KOMATS 2.437 09/11/22	アメリカ	社債券	2.437	2022/09/11	26,000,000	11,001.90	2,860,495,466	10,995.48	2,858,826,210	3.02
11	MITCO 2 5/8 07/14/22	日本	社債券	2.625	2022/07/14	22,000,000	11,038.05	2,428,372,332	11,041.60	2,429,153,035	2.57
12	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	19,500,000	11,784.85	2,298,046,582	11,836.07	2,308,034,345	2.44
13	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	18,000,000	11,503.80	2,070,684,000	11,640.75	2,095,335,000	2.21
14	CHUGEP 2.701 03/16/20	日本	社債券	2.701	2020/03/16	17,000,000	10,963.16	1,863,738,460	10,961.47	1,863,451,073	1.97
15	SUMILF 6 1/2 09/20/73	日本	社債券	6.500	2073/09/20	15,000,000	12,332.07	1,849,811,040	12,366.03	1,854,905,580	1.96
16	SUNTOR 2.55 06/28/22	日本	社債券	2.550	2022/06/28	16,500,000	11,001.89	1,815,312,261	10,992.92	1,813,832,083	1.92
17	MIZUHO 4.2 07/18/22	ケイマン	社債券	4.200	2022/07/18	14,572,000	11,351.38	1,654,123,111	11,337.46	1,652,095,067	1.74
18	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	14,000,000	11,558.90	1,618,246,601	11,572.20	1,620,108,530	1.71
19	MIZUHO 3.17 09/11/27	日本	社債券	3.170	2027/09/11	14,000,000	11,315.75	1,584,205,323	11,314.74	1,584,064,823	1.67
20	MUFG 3 3/4 03/10/24	日本	社債券	3.750	2024/03/10	13,000,000	11,566.13	1,503,597,013	11,560.63	1,502,882,167	1.59
21	MITCO 3 3/8 07/23/24	日本	社債券	3.375	2024/07/23	12,962,000	11,405.50	1,478,381,978	11,411.07	1,479,103,114	1.56
22	NOMURA 6.7 03/20	日本	社債券	6.700	2020/03/04	11,611,000	11,102.84	1,289,151,639	11,084.60	1,287,033,337	1.36
23	SUMIBK 4 11/09/20	日本	社債券	4.000	2020/11/09	9,800,000	12,508.80	1,225,862,468	12,494.32	1,224,444,330	1.29
24	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	10,000,000	11,670.04	1,167,004,963	11,685.41	1,168,541,542	1.23
25	SMBCAC 3 07/15/22	アイルラ ンド	社債券	3.000	2022/07/15	10,000,000	11,154.42	1,115,442,411	11,103.62	1,110,362,443	1.17
26	CJRAIL 2.8 02/23/22	日本	社債券	2.800	2022/02/23	10,000,000	11,090.23	1,109,023,291	11,090.29	1,109,029,864	1.17
27	SUMIBK 2.934 03/09/21	日本	社債券	2.934	2021/03/09	10,000,000	11,077.21	1,107,721,718	11,071.16	1,107,116,399	1.17
28	MATSEL 3.113 07/19/29	日本	社債券	3.113	2029/07/19	9,530,000	11,310.58	1,077,899,003	11,343.67	1,081,051,892	1.14
29	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	8,800,000	11,942.04	1,050,899,520	11,996.82	1,055,720,160	1.11
30	SUMIBK 4.85 03/01/22	日本	社債券	4.850	2022/03/01	9,000,000	11,506.97	1,035,627,951	11,511.14	1,036,002,646	1.09

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.11
特殊債券	1.26
社債券	98.18
合 計	99.56

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。