有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/21-2022/11/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	27,000,000	13,113.41	3,540,620,910	13,154.89	3,551,820,636	7.57
2	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	24,000,000	13,293.60	3,190,466,037	13,403.87	3,216,929,104	6.86
3	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	19,500,000	13,191.17	2,572,279,705	13,201.92	2,574,375,670	5.49
4	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	17,500,000	13,482.16	2,359,378,350	13,508.00	2,363,901,120	5.04
5	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	14,300,000	13,828.68	1,977,502,453	13,830.38	1,977,744,726	4.21
6	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	14,000,000	13,274.05	1,858,367,199	13,348.18	1,868,746,593	3.98
7	NTT 1.591 04/03/28	日本	社債券	1.591	2028/04/03	16,000,000	11,581.75	1,853,081,280	11,644.24	1,863,079,920	3.97
8	MIZUHO 3.17 09/11/27	日本	社債券	3.170	2027/09/11	14,000,000	12,409.75	1,737,365,713	12,509.57	1,751,340,285	3.73
9	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	12,000,000	10,797.55	1,295,706,593	10,946.44	1,313,573,329	2.80
10	MITSCO 2.194 01/19/27	日本	社債券	2.194	2027/01/19	10,000,000	12,450.27	1,245,027,125	12,472.72	1,247,272,431	2.65
11	MITCO 3 3/8 07/23/24	日本	社債券	3.375	2024/07/23	8,262,000	13,396.64	1,106,830,994	13,392.77	1,106,511,116	2.35
12	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	13,053.78	1,044,302,400	13,123.21	1,049,857,200	2.23
13	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	8,000,000	12,220.56	977,644,800	12,428.86	994,309,200	2.12
14	MUFG 3.961 03/02/28	日本	社債券	3.961	2028/03/02	7,000,000	12,997.42	909,820,053	12,977.35	908,414,702	1.93
15	CITOH 1.564 03/30/26	日本	社債券	1.564	2026/03/30	7,000,000	12,333.04	863,313,129	12,392.75	867,493,116	1.85
16	SUMI 1.55 07/06/26	日本	社債券	1.550	2026/07/06	7,000,000	12,151.12	850,578,750	12,208.06	854,564,319	1.82
17	MUFG 3 1/4 09/08/24	日本	社債券	3.250	2024/09/08	6,200,000	13,344.57	827,363,574	13,358.23	828,210,792	1.76
18	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	6,000,000	12,917.14	775,028,415	12,969.34	778,160,489	1.65
19	SUMIBK 3.544 01/17/28	日本	社債券	3.544	2028/01/17	6,000,000	12,670.39	760,223,595	12,790.36	767,421,783	1.63
20	TOYOTA 3.669 07/20/28	日本	社債券	3.669	2028/07/20	5,802,000	13,113.49	760,844,927	13,017.67	755,285,433	1.61
21	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	5,514,000	13,622.65	751,153,447	13,625.14	751,290,513	1.60
22	MARUB 1.319 09/18/25	日本	社債券	1.319	2025/09/18	6,000,000	12,375.66	742,539,834	12,390.87	743,452,210	1.58
23	MARUB 1.577 09/17/26	日本	社債券	1.577	2026/09/17	6,000,000	12,072.66	724,359,807	12,115.99	726,959,453	1.55
24	DBJJP 0 7/8 10/10/25	日本	特殊債券	0.875	2025/10/10	5,000,000	13,541.74	677,087,385	13,561.84	678,092,445	1.44
25	MUFG 2.048 07/17/30	日本	社債券	2.048	2030/07/17	6,000,000	10,887.42	653,245,479	10,947.74	656,864,570	1.40
26	NORBK 1.284 09/22/26	日本	社債券	1.284	2026/09/22	5,000,000	11,989.67	599,483,736	12,061.08	603,054,084	1.28
27	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	5,000,000	10,584.67	529,233,570	10,681.88	534,094,020	1.13
28	CHUGEP 2.401 08/27/24	日本	社債券	2.401	2024/08/27	4,000,000	13,156.51	526,260,641	13,175.81	527,032,758	1.12
29	TOYAUT 3.566 03/16/28	日本	社債券	3.566	2028/03/16	4,000,000	12,922.97	516,919,133	12,976.56	519,062,731	1.10
30	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	4,000,000	12,356.65	494,266,104	12,539.96	501,598,440	1.06

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.78
特殊債券	1.44
社債券	94.10
合 計	96.32

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。