有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/21-2024/05/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	20,000,000	15,275.88	3,055,176,080	15,476.35	3,095,270,172	7.85
2	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	17,000,000	14,804.09	2,516,695,810	14,920.50	2,536,485,645	6.43
3	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	10,500,000	14,952.99	1,570,064,580	15,103.05	1,585,821,181	4.02
4	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	12,000,000	12,482.94	1,497,953,145	12,966.58	1,555,990,331	3.95
5	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	10,000,000	14,327.60	1,432,760,340	14,689.67	1,468,967,280	3.72
6	MITSCO 2.194 01/19/27	日本	社債券	2.194	2027/01/19	10,000,000	14,216.95	1,421,695,749	14,466.54	1,446,654,243	3.67
7	SUMITR 5.35 03/07/34	日本	社債券	5.350	2034/03/07	8,000,000	15,723.76	1,257,901,196	15,539.20	1,243,136,288	3.15
8	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	8,000,000	15,103.46	1,208,277,312	15,332.68	1,226,615,139	3.11
9	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	14,968.67	1,197,493,600	15,321.33	1,225,706,800	3.11
10	MIZUHO 6.025 08/28/29	日本	社債券	6.025	2029/08/28	10,000,000	10,300.11	1,030,011,030	10,644.38	1,064,438,340	2.70
11	CITOH 1.564 03/30/26	日本	社債券	1.564	2026/03/30	7,000,000	14,285.28	999,969,852	14,542.33	1,017,963,604	2.58
12	SUMI 1.55 07/06/26	日本	社債券	1.550	2026/07/06	7,000,000	14,097.19	986,803,692	14,390.29	1,007,320,958	2.55
13	NOMURA 5.842 01/18/28	日本	社債券	5.842	2028/01/18	6,000,000	15,520.87	931,252,653	15,804.64	948,278,661	2.40
14	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	6,000,000	15,423.21	925,392,960	15,586.22	935,173,536	2.37
15	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	6,000,000	14,688.89	881,333,628	14,881.31	892,878,751	2.26
16	MARUB 1.319 09/18/25	日本	社債券	1.319	2025/09/18	6,000,000	14,466.77	868,006,370	14,798.59	887,915,485	2.25
17	MUFG 4.636 06/07/31	日本	社債券	4.636	2031/06/07	5,000,000	17,139.29	856,964,550	17,716.54	885,827,150	2.24
18	NOMURA 1.653 07/14/26	日本	社債券	1.653	2026/07/14	6,000,000	13,945.15	836,709,468	14,341.71	860,502,600	2.18
19	MARUB 1.577 09/17/26	日本	社債券	1.577	2026/09/17	6,000,000	14,028.70	841,722,013	14,322.74	859,364,667	2.18
20	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	5,000,000	16,164.75	808,237,690	16,393.95	819,697,840	2.08
21	MUFG 2.048 07/17/30	日本	社債券	2.048	2030/07/17	6,000,000	12,432.73	745,964,343	12,949.01	776,940,650	1.97
22	SUMIFL 5.109 01/23/29	日本	社債券	5.109	2029/01/23	5,000,000	15,669.29	783,464,890	15,333.87	766,693,710	1.94
23	NORBK 1.284 09/22/26	日本	社債券	1.284	2026/09/22	5,000,000	13,889.74	694,487,275	14,157.14	707,857,432	1.79
24	CHUGEP 2.401 08/27/24	日本	社債券	2.401	2024/08/27	4,000,000	15,239.78	609,591,327	15,544.15	621,766,263	1.57
25	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	5,000,000	12,083.08	604,154,330	12,398.91	619,945,885	1.57
26	TOYAUT 3.566 03/16/28	日本	社債券	3.566	2028/03/16	4,000,000	14,579.15	583,166,217	14,723.79	588,951,803	1.49
27	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	4,000,000	14,282.14	571,285,952	14,694.37	587,775,000	1.49
28	SUMITR 1.35 09/16/26	日本	社債券	1.350	2026/09/16	4,000,000	13,905.08	556,203,488	14,291.29	571,651,783	1.45
29	CHIBAB 1.35 09/08/26	日本	社債券	1.350	2026/09/08	4,000,000	13,881.80	555,272,139	14,195.14	567,805,697	1.44
30	NTT 1.591 04/03/28	日本	社債券	1.591	2028/04/03	4,000,000	13,384.02	535,361,144	13,636.38	545,455,200	1.38

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
社債券	97.62
合 計	97.62

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。