有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	40,500,000	13,062.38	5,290,266,978	13,081.04	5,297,823,063	6.77
2	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	31,242,000	11,388.75	3,558,075,900	11,394.01	3,559,717,590	4.54
3	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	27,000,000	11,924.18	3,219,529,283	11,929.16	3,220,875,697	4.11
4	SUMI 2 1/2 09/13/22	日本	社債券	2.500	2022/09/13	30,000,000	10,742.74	3,222,823,635	10,733.79	3,220,137,039	4.11
5	JAPTOB 2.8 04/13/26	日本	社債券	2.800	2026/04/13	28,246,000	11,220.12	3,169,235,095	11,236.74	3,173,930,258	4.05
6	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	27,000,000	11,629.04	3,139,841,185	11,626.61	3,139,184,808	4.01
7	KOMATS 2.437 09/11/22	アメリカ	社債券	2.437	2022/09/11	26,000,000	10,711.22	2,784,918,558	10,715.11	2,785,928,784	3.56
8	MITCO 2 5/8 07/14/22	日本	社債券	2.625	2022/07/14	22,000,000	10,703.02	2,354,665,540	10,714.96	2,357,293,272	3.01
9	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	19,500,000	11,756.13	2,292,445,362	11,757.90	2,292,791,784	2.93
10	SUNTOR 2.55 06/28/22	日本	社債券	2.550	2022/06/28	16,500,000	10,675.27	1,761,419,710	10,693.43	1,764,416,620	2.25
11	TOYOTA 3 3/8 04/01/30	アメリカ	社債券	3.375	2030/04/01	14,000,000	12,092.79	1,692,991,440	12,108.37	1,695,173,130	2.16
12	MSINS Var 03/15/2072	日本	社債券	7.000	2072/03/15	15,000,000	11,147.11	1,672,067,474	11,151.46	1,672,720,423	2.13
13	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	14,000,000	11,664.17	1,632,984,492	11,671.78	1,634,050,030	2.08
14	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	15,000,000	10,680.33	1,602,049,874	10,761.17	1,614,176,642	2.06
15	MIZUHO 3.17 09/11/27	日本	社債券	3.170	2027/09/11	14,000,000	11,477.15	1,606,801,594	11,496.03	1,609,445,221	2.05
16	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	14,300,000	11,229.55	1,605,826,109	11,240.55	1,607,399,388	2.05
17	MIZUHO 4.2 07/18/22	ケイマン	社債券	4.200	2022/07/18	14,572,000	10,909.96	1,589,799,907	10,963.47	1,597,597,474	2.04
18	NOMURA 3.103 01/16/30	日本	社債券	3.103	2030/01/16	14,000,000	11,224.03	1,571,365,131	11,261.42	1,576,599,442	2.01
19	MATSEL 3.113 07/19/29	日本	社債券	3.113	2029/07/19	13,430,000	11,509.53	1,545,729,949	11,543.39	1,550,277,464	1.98
20	MITCO 3 3/8 07/23/24	日本	社債券	3.375	2024/07/23	13,262,000	11,278.53	1,495,759,622	11,243.75	1,491,146,784	1.90
21	MUFG 3 3/4 03/10/24	日本	社債券	3.750	2024/03/10	13,000,000	11,358.95	1,476,664,347	11,368.07	1,477,849,742	1.88
22	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	10,000,000	11,800.04	1,180,004,229	11,747.64	1,174,764,848	1.50
23	SUMILF 6 1/2 09/20/73	日本	社債券	6.500	2073/09/20	10,000,000	11,675.15	1,167,515,820	11,665.80	1,166,580,810	1.49
24	SMBCAC 3 07/15/22	アイルラ ンド	社債券	3.000	2022/07/15	10,000,000	10,663.61	1,066,361,555	10,664.15	1,066,415,993	1.36
25	CJRAIL 2.8 02/23/22	日本	社債券	2.800	2022/02/23	10,000,000	10,671.49	1,067,149,768	10,663.61	1,066,361,243	1.36
26	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	8,800,000	11,583.73	1,019,368,680	11,596.20	1,020,465,758	1.30
27	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	9,000,000	11,234.76	1,011,129,164	11,220.89	1,009,880,738	1.29
28	SUMIBK 4.85 03/01/22	日本	社債券	4.850	2022/03/01	9,000,000	10,897.52	980,777,617	10,898.68	980,881,590	1.25
29	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	11,687.62	935,010,000	11,700.61	936,048,900	1.19
30	MUFG 3 1/4 09/08/24	日本	社債券	3.250	2024/09/08	8,200,000	11,263.98	923,646,553	11,267.14	923,905,530	1.18

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.13
特殊債券	1.26
社債券	96.21
合 計	97.61

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。