有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,112,537,086	100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△714,453	△0.03
合計(純資産総額)		2,111,822,633	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	105,105,513	0.13
特殊債券	日本	992,557,017	1.26
社債券	日本	62,272,171,685	79.58
	アメリカ	6,406,032,669	8.18
	オランダ	163,036,060	0.20
	アイルランド	1,288,035,139	1.64
	ケイマン	5,157,315,065	6.59
	小計	75,286,590,618	96.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,864,908,597	2.38
合計(純資産総額)		78,249,161,745	100.00