有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,660,457,357	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△455,631	△0.02
合計(純資産総額)		1,660,001,726	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	786,537,518	1.24
特殊債券	日本	1,023,993,145	1.62
社債券	日本	54,413,508,952	86.23
	アメリカ	3,763,947,725	5.96
	オランダ	557,814,310	0.88
	アイルランド	1,389,907,110	2.20
	ケイマン	338,669,216	0.53
	小計	60,463,847,313	95.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		826,916,128	1.31
合計(純資産総額)		63,101,294,104	100.00