野村新興国消費関連株投信

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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)で絞込み

個別

2014年4月14日: 48億3178万
2014年10月14日 +15.38%: 55億7492万

個別

2014年4月14日: 1035万
2014年10月14日 -38.8%: 633万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月14日現在)
純資産合計	10,108,819,651
負債純資産合計	10,500,824,171

注記表

2014/12/17 9:50

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