野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月12日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 242,016,999 | 253,952,087 |
| コール・ローン | 173,668,390 | 147,933,062 |
| 株式 | 4,266,507,569 | 5,114,491,950 |
| 流動資産計 | 4,831,781,738 | 5,574,922,761 |
| 投資証券 | 83,736,377 | 52,746,655 |
| 派生商品評価勘定 | 390,433 | － |
| 未収入金 | 47,818,571 | 1,307,814 |
| 未収配当金 | 17,643,091 | 4,490,934 |
| 未収利息 | 308 | 259 |
| 資産の部合計 | 4,831,781,738 | 5,574,922,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 7,408,183 |
| 未払収益分配金 | 177,713,074 | － |
| 未払解約金 | 5,115,315 | 10,231,458 |
| 未払受託者報酬 | 2,629,864 | 2,618,078 |
| 未払委託者報酬 | 47,337,540 | 47,125,337 |
| 流動負債計 | 232,874,636 | 67,461,536 |
| その他未払費用 | 78,843 | 78,480 |
| 負債の部合計 | 232,874,636 | 67,461,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,626,797,433 | 4,101,382,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972,109,669 | 1,406,078,284 |
| （分配準備積立金） | 668,566,196 | 510,164,998 |
| 元本等合計 | 4,598,907,102 | 5,507,461,225 |
| 純資産の部合計 | 4,598,907,102 | 5,507,461,225 |
| 負債・純資産合計 | 4,831,781,738 | 5,574,922,761 |
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