野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 279,237,591 | 266,701,478 |
| コール・ローン | 281,349,199 | 76,539,191 |
| 株式 | 5,396,177,901 | 3,769,517,882 |
| 流動資産計 | 6,115,958,397 | 4,313,567,694 |
| 投資証券 | 80,187,557 | 66,802,555 |
| 派生商品評価勘定 | 85,809 | － |
| 未収入金 | 71,645,227 | 133,494,055 |
| 未収配当金 | 7,274,667 | 512,398 |
| 未収利息 | 446 | 135 |
| 資産の部合計 | 6,115,958,397 | 4,313,567,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,943 | 55,454 |
| 未払解約金 | 79,457,317 | 259,253,903 |
| 未払金 | 74,610,575 | 60,181,552 |
| 未払受託者報酬 | 3,108,599 | 2,722,959 |
| 未払収益分配金 | 281,076,005 | － |
| 未払委託者報酬 | 55,954,690 | 49,013,173 |
| 流動負債計 | 494,403,331 | 371,308,663 |
| その他未払費用 | 93,202 | 81,622 |
| 負債の部合計 | 494,403,331 | 371,308,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,747,680,077 | 3,057,301,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,873,874,989 | 884,957,736 |
| （分配準備積立金） | 1,153,138,502 | 788,807,457 |
| 元本等合計 | 5,621,555,066 | 3,942,259,031 |
| 純資産の部合計 | 5,621,555,066 | 3,942,259,031 |
| 負債・純資産合計 | 6,115,958,397 | 4,313,567,694 |
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