剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成25年 4月13日至 平成25年10月12日	第6期中間計算期間自 平成26年 4月15日至 平成26年10月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△58,733,793	71,813,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,422,527,195	972,109,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,782,389	551,714,821
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,782,389	551,714,821
剰余金減少額又は欠損金増加額	372,904,126	265,622,878
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	372,904,126	265,622,878
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,132,861,234	1,406,078,284

2014/12/17 9:50

#2 中間注記表（連結）

2014/12/17 9:50

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/12/17 9:50

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月14日現在)
元本	9,909,935,396
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	198,884,255

注記表

2014/12/17 9:50