純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/12/22 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,010	44,169,060
単位型株式投資信託	181	663,174
追加型公社債投資信託	14	6,613,322
単位型公社債投資信託	470	945,992
合計	1,675	52,391,547

2023/12/22 9:01

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,885,243	3.40
合計(純資産総額)		1,757,657,473	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ140,445,3357.99メキシコ58,804,5693.34ブラジル71,898,6244.09チリ13,834,3620.78ギリシャ31,491,7061.79ポーランド17,077,6650.97香港510,665,61329.05タイ33,352,3051.89フィリピン25,091,3091.42インドネシア42,250,2272.40韓国205,375,34111.68台湾207,846,64511.82インド227,670,84312.95南アフリカ25,021,7131.42アラブ首長国連邦18,744,0681.06サウジアラビア68,201,9053.88小計1,697,772,23096.59現金・預金・その他資産(負債控除後)―59,885,2433.40合計(純資産総額)1,757,657,473100.00

2023/12/22 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/12/22 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2023/12/22 9:01

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間(2014年 4月14日)4,5984,7761.26801.3170第6計算期間(2015年 4月13日)5,6215,9021.50001.5750第7計算期間(2016年 4月12日)2,6332,6881.10491.1279第8計算期間(2017年 4月12日)2,9293,0531.18751.2375第9計算期間(2018年 4月12日)8,4378,8191.32241.3824第10計算期間(2019年 4月12日)5,9416,1201.16241.1974第11計算期間(2020年 4月13日)3,0283,0280.90870.9087第12計算期間(2021年 4月12日)2,8583,0011.33391.4009第13計算期間(2022年 4月12日)2,1542,2431.21211.2621第14計算期間(2023年 4月12日)1,7941,8411.15241.18242022年10月末日1,865―1.1320―11月末日1,924―1.1729―12月末日1,803―1.1311―2023年 1月末日1,912―1.2110―2月末日1,830―1.1672―3月末日1,836―1.1725―4月末日1,788―1.1291―5月末日1,816―1.1712―6月末日1,909―1.2463―7月末日1,932―1.2811―8月末日1,873―1.2567―9月末日1,813―1.2348―10月末日1,757―1.2153―

2023/12/22 9:01