野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/13-2024/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月12日 | 2023年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,316,315 | 38,184,142 |
| コール・ローン | 59,671,164 | 53,663,302 |
| 株式 | 1,709,276,427 | 1,754,051,662 |
| 派生商品評価勘定 | 32,459 | － |
| 未収入金 | 106,382,744 | － |
| 未収配当金 | 5,048,338 | 2,538,011 |
| 流動資産計 | 1,911,727,447 | 1,848,437,117 |
| 資産の部合計 | 1,911,727,447 | 1,848,437,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,268 | － |
| 未払金 | 40,014,847 | － |
| 未払収益分配金 | 46,712,058 | － |
| 未払解約金 | 11,066,197 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,026,857 | 1,018,795 |
| 未払委託者報酬 | 18,483,389 | 18,338,163 |
| 未払利息 | 10 | 65 |
| その他未払費用 | 30,741 | 30,501 |
| 流動負債計 | 117,338,367 | 19,387,524 |
| 負債の部合計 | 117,338,367 | 19,387,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,557,068,630 | 1,468,354,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,320,450 | 360,694,853 |
| （分配準備積立金） | 21,047,973 | 19,582,438 |
| 元本等合計 | 1,794,389,080 | 1,829,049,593 |
| 純資産の部合計 | 1,794,389,080 | 1,829,049,593 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,727,447 | 1,848,437,117 |
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